Farmacosmo Évaluation

Le site ZJ1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZJ1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZJ1 ( €0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZJ1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZJ1?

Mesure clé : Comme ZJ1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZJ1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZJ1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZJ1?
Ratio PS	0.3x
Vente	€68.16m
Capitalisation boursière	€17.97m

ZJ1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-17.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZJ1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZJ1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.4x
WFA Weng Fine Art	3.5x	n/a	€21.1m
ART Artnet	1.8x	n/a	€39.7m
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€51.3m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€49.9m
ZJ1 Farmacosmo	0.3x	8.5%	€18.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZJ1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZJ1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Specialty Retail ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CEC Ceconomy	0.06x	1.1%	US$1.58b
GFG Global Fashion Group	0.07x	-0.5%	US$54.77m
DEX Delticom	0.06x	2.7%	US$35.50m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZJ1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZJ1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZJ1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	0.04x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZJ1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZJ1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.42	€1.33 +214.7%	9.4%	€1.45	€1.20	n/a	2
Nov ’25	€0.60	€1.33 +120.8%	9.4%	€1.45	€1.20	n/a	2
Oct ’25	€0.63	€1.40 +121.5%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Sep ’25	€0.67	€1.40 +108.3%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Aug ’25	€0.67	€1.40 +109.6%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Jul ’25	€0.75	€1.40 +86.7%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Jun ’25	€0.82	€1.40 +69.9%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
May ’25	€0.84	€1.40 +66.3%	8.6%	€1.52	€1.28	n/a	2
Apr ’25	€0.91	€1.77 +94.9%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Mar ’25	€1.02	€1.77 +74.4%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Feb ’25	€0.97	€1.77 +82.5%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Jan ’25	€0.63	€1.77 +181.8%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Dec ’24	€0.60	€1.77 +193.0%	15.3%	€2.04	€1.50	n/a	2
Nov ’24	€0.64	€2.15 +236.2%	30.1%	€2.79	€1.50	€0.60	2
Oct ’24	€0.73	€2.35 +220.4%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.63	2
Sep ’24	€0.83	€2.35 +182.5%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.67	2
Aug ’24	€0.93	€2.35 +151.6%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.67	2
Jul ’24	€0.76	€2.35 +206.9%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.75	2
Jun ’24	€0.73	€2.35 +221.2%	19.0%	€2.79	€1.90	€0.82	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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