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Yamada Holdings Évaluation
Le site YME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YME ( €2.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YME?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de YME? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥315.48b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
CEC Ceconomy | 11.9x | 20.5% | €1.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 22.6x | n/a | €1.8b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 8.1x | 4.8% | €1.4b |
FIE Fielmann Group | 27x | 16.8% | €3.9b |
YME Yamada Holdings | 13.6x | 9.7% | €315.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.6x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.76 | €3.11 +12.8% | 4.9% | €3.42 | €2.91 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €2.76 | €3.04 +10.2% | 5.5% | €3.37 | €2.87 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €2.74 | €2.84 +3.5% | 5.7% | €3.15 | €2.68 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €2.48 | €2.85 +14.8% | 5.8% | €3.17 | €2.70 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €2.52 | €2.88 +14.5% | 5.5% | €3.18 | €2.71 | n/a | 7 |
May ’25 | €2.62 | €3.06 +16.7% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €2.60 | €3.06 +17.6% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €2.60 | €3.06 +17.6% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €2.76 | €3.11 +12.6% | 4.6% | €3.40 | €2.95 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €2.72 | €3.23 +18.9% | 4.7% | €3.48 | €3.03 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €2.58 | €3.11 +20.5% | 4.1% | €3.34 | €2.91 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €2.96 | €3.06 +3.5% | 7.2% | €3.41 | €2.59 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €2.84 | €2.96 +4.4% | 6.6% | €3.17 | €2.60 | n/a | 8 |
Sep ’24 | €2.84 | €3.01 +5.9% | 7.0% | €3.30 | €2.60 | €2.76 | 9 |
Aug ’24 | €2.68 | €2.97 +11.0% | 6.2% | €3.21 | €2.63 | €2.74 | 8 |
Jul ’24 | €2.64 | €3.19 +20.9% | 8.8% | €3.78 | €2.72 | €2.48 | 9 |
Jun ’24 | €2.70 | €3.19 +18.2% | 8.8% | €3.78 | €2.72 | €2.52 | 9 |
May ’24 | €3.10 | €3.41 +10.1% | 11.0% | €4.11 | €2.78 | €2.62 | 9 |
Apr ’24 | €3.06 | €3.67 +20.1% | 11.0% | €4.42 | €2.99 | €2.60 | 9 |
Mar ’24 | €3.24 | €3.67 +13.4% | 11.0% | €4.42 | €2.99 | €2.60 | 9 |
Feb ’24 | €3.22 | €3.81 +18.3% | 17.0% | €5.37 | €2.97 | €2.76 | 9 |
Jan ’24 | €3.22 | €3.79 +17.7% | 16.6% | €5.28 | €2.92 | €2.72 | 9 |
Dec ’23 | €3.24 | €3.80 +17.3% | 17.0% | €5.23 | €2.89 | €2.58 | 9 |
Nov ’23 | €3.16 | €3.85 +21.8% | 17.0% | €5.22 | €2.88 | €2.96 | 9 |
Oct ’23 | €3.28 | €3.93 +19.8% | 16.6% | €5.30 | €2.93 | €2.84 | 9 |
Sep ’23 | €3.32 | €3.93 +18.4% | 16.6% | €5.30 | €2.93 | €2.84 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.