Canadian Tire Corporation, Limited

DB:YAAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9b

Canadian Tire Corporation Évaluation

Le site YAAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YAAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YAAA ( €103 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €76.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YAAA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YAAA?

Mesure clé : Comme YAAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YAAA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YAAA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YAAA?
Ratio PE13.1x
Les revenusCA$648.70m
Capitalisation boursièreCA$8.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YAAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YAAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.7x
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
117.6xn/a€63.2m
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
YAAA Canadian Tire Corporation
13.1x3.8%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YAAA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YAAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YAAA 13.1xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YAAA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YAAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YAAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.1x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YAAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YAAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€103.00
€108.91
+5.7%
10.4%€129.45€84.28n/a11
Nov ’25€98.85
€106.02
+7.3%
10.5%€124.92€83.06n/a11
Oct ’25€107.00
€105.75
-1.2%
10.6%€126.59€83.28n/a11
Sep ’25€103.30
€105.18
+1.8%
10.5%€126.04€83.59n/a11
Aug ’25€93.90
€103.77
+10.5%
11.0%€129.17€82.26n/a11
Jul ’25€91.85
€104.03
+13.3%
10.9%€129.26€82.32n/a11
Jun ’25€88.50
€105.34
+19.0%
8.9%€128.21€91.10n/a10
May ’25€90.65
€103.95
+14.7%
10.2%€132.56€88.37n/a11
Apr ’25€92.00
€105.63
+14.8%
10.7%€132.58€88.39n/a11
Mar ’25€93.50
€106.40
+13.8%
10.7%€133.39€88.93n/a11
Feb ’25€98.50
€113.79
+15.5%
7.6%€135.51€103.51n/a10
Jan ’25€96.00
€110.84
+15.5%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Dec ’24€95.50
€110.84
+16.1%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Nov ’24€92.50
€121.69
+31.6%
7.1%€139.94€105.12€98.8511
Oct ’24€101.00
€124.08
+22.8%
6.8%€141.17€104.52€107.0011
Sep ’24€108.00
€124.08
+14.9%
6.8%€141.17€104.52€103.3011
Aug ’24€123.00
€137.59
+11.9%
5.8%€155.18€124.83€93.9010
Jul ’24€125.00
€138.66
+10.9%
6.0%€156.62€125.99€91.8510
Jun ’24€113.00
€133.60
+18.2%
8.8%€154.08€105.46€88.5011
May ’24€118.00
€133.71
+13.3%
8.6%€151.39€103.62€90.6511
Apr ’24€120.00
€134.26
+11.9%
8.6%€152.63€104.47€92.0011
Mar ’24€116.00
€137.93
+18.9%
8.4%€156.09€106.83€93.5011
Feb ’24€112.00
€132.33
+18.2%
9.2%€161.79€113.39€98.5010
Jan ’24€98.00
€131.79
+34.5%
10.9%€161.21€110.23€96.0010
Dec ’23€109.00
€135.12
+24.0%
13.2%€169.41€101.36€95.5011
Nov ’23€114.00
€153.95
+35.0%
7.6%€173.86€136.71€92.5010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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