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Signet Jewelers Évaluation
Le site SZ2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SZ2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SZ2 ( €69.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €248.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SZ2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SZ2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SZ2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.45b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SZ2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.9x | ||
FIE Fielmann Group | 27x | 16.8% | €3.9b |
ZAL Zalando | 50.3x | 25.1% | €7.6b |
CEC Ceconomy | 11.9x | 20.5% | €1.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 22.6x | n/a | €1.7b |
SZ2 Signet Jewelers | 9.3x | 9.4% | €4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SZ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SZ2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SZ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SZ2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.3x |
Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SZ2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €87.98 | €98.76 +12.2% | 15.3% | €122.77 | €78.53 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €75.90 | €104.07 +37.1% | 13.1% | €129.64 | €93.88 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €77.48 | €112.19 +44.8% | 11.9% | €135.11 | €97.84 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €82.98 | €112.19 +35.2% | 11.9% | €135.11 | €97.84 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €97.40 | €114.85 +17.9% | 12.0% | €141.69 | €102.54 | n/a | 5 |
May ’25 | €95.06 | €112.83 +18.7% | 11.2% | €140.24 | €101.49 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €91.60 | €105.42 +15.1% | 9.2% | €118.23 | €92.37 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €94.00 | €105.24 +12.0% | 13.5% | €125.86 | €82.08 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €91.90 | €105.24 +14.5% | 13.5% | €125.86 | €82.08 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €97.20 | €96.72 -0.5% | 11.5% | €108.67 | €81.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €75.10 | €82.88 +10.4% | 7.5% | €91.88 | €75.34 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €65.90 | €81.69 +24.0% | 8.3% | €92.83 | €76.12 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €69.00 | €81.69 +18.4% | 8.3% | €92.83 | €76.12 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €69.00 | €79.09 +14.6% | 12.8% | €92.83 | €63.12 | €75.90 | 5 |
Aug ’24 | €73.00 | €76.79 +5.2% | 15.6% | €93.08 | €63.29 | €77.48 | 6 |
Jul ’24 | €59.60 | €76.79 +28.8% | 15.6% | €93.08 | €63.29 | €82.98 | 6 |
Jun ’24 | €58.10 | €84.13 +44.8% | 8.0% | €91.28 | €74.85 | €97.40 | 6 |
May ’24 | €66.80 | €84.13 +25.9% | 8.0% | €91.28 | €74.85 | €95.06 | 6 |
Apr ’24 | €68.88 | €84.02 +22.0% | 10.6% | €92.84 | €69.63 | €91.60 | 6 |
Mar ’24 | €67.36 | €79.20 +17.6% | 8.0% | €85.22 | €69.47 | €94.00 | 6 |
Feb ’24 | €70.21 | €79.19 +12.8% | 9.3% | €87.43 | €71.27 | €91.90 | 6 |
Jan ’24 | €63.42 | €79.11 +24.7% | 9.5% | €88.11 | €71.06 | €97.20 | 6 |
Dec ’23 | €61.92 | €72.62 +17.3% | 14.7% | €86.38 | €57.59 | €75.10 | 6 |
Nov ’23 | €65.80 | €74.70 +13.5% | 13.4% | €90.45 | €60.30 | €65.90 | 6 |
Oct ’23 | €56.69 | €74.70 +31.8% | 13.4% | €90.45 | €60.30 | €69.00 | 6 |
Sep ’23 | €57.95 | €76.21 +31.5% | 12.7% | €90.49 | €65.35 | €69.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.