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DB:SP1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.4b

Pool Évaluation

Le site SP1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SP1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SP1 ( €346.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €328.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SP1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SP1?

Mesure clé : Comme SP1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SP1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SP1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SP1?
Ratio PE31.3x
Les revenusUS$446.12m
Capitalisation boursièreUS$13.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SP1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SP1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
GPC Genuine Parts
15.9x7.7%US$17.4b
SP1 Pool
31.3x6.2%€13.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SP1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SP1 31.3xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SP1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.3x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SP1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€346.80
€354.18
+2.1%
9.0%€416.79€310.28n/a10
Nov ’25€329.70
€353.53
+7.2%
9.0%€416.03€309.71n/a10
Oct ’25€336.00
€330.02
-1.8%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Sep ’25€314.00
€330.02
+5.1%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Aug ’25€343.90
€330.02
-4.0%
9.9%€383.42€286.41n/a10
Jul ’25€285.20
€311.64
+9.3%
10.2%€352.55€270.60n/a11
Jun ’25€327.10
€359.82
+10.0%
8.1%€396.29€312.95n/a11
May ’25€343.20
€364.59
+6.2%
7.7%€399.20€315.25n/a12
Apr ’25€377.40
€365.58
-3.1%
6.9%€404.17€322.60n/a13
Mar ’25€362.40
€360.33
-0.6%
6.5%€391.68€320.72n/a12
Feb ’25€342.30
€355.22
+3.8%
8.4%€399.82€285.05n/a12
Jan ’25€360.00
€342.30
-4.9%
7.2%€381.36€279.66n/a12
Dec ’24€316.80
€343.61
+8.5%
9.9%€393.88€288.84n/a10
Nov ’24€301.70
€343.61
+13.9%
9.9%€393.88€288.84€329.7010
Oct ’24€332.40
€344.24
+3.6%
10.5%€389.40€283.94€336.0010
Sep ’24€335.90
€344.24
+2.5%
10.5%€389.40€283.94€314.0010
Aug ’24€346.80
€344.24
-0.7%
10.5%€389.40€283.94€343.9010
Jul ’24€343.80
€348.92
+1.5%
10.9%€405.93€287.34€285.2010
Jun ’24€294.30
€357.91
+21.6%
10.9%€416.39€294.75€327.1010
May ’24€317.00
€348.16
+9.8%
10.2%€402.95€285.23€343.2010
Apr ’24€305.70
€373.98
+22.3%
9.9%€434.75€302.43€377.4010
Mar ’24€330.30
€370.32
+12.1%
10.4%€431.99€300.51€362.409
Feb ’24€351.60
€329.72
-6.2%
11.4%€384.89€266.67€342.3010
Jan ’24€285.60
€323.64
+13.3%
10.1%€395.26€273.86€360.0010
Dec ’23€317.90
€351.00
+10.4%
9.0%€421.47€306.07€316.809
Nov ’23€309.00
€351.00
+13.6%
9.0%€421.47€306.07€301.709

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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