ZOZO Évaluation
Le site SAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAR ( €28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €23.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAR?
Mesure clé : Comme SAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SAR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.8x |
| Les revenus | JP¥45.16b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.39t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.6x | ||
ZAL Zalando | 34.6x | 22.0% | €7.1b |
FIE Fielmann Group | 24.2x | 18.9% | €3.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25x | n/a | €1.9b |
FSNT Platform Group | 2.6x | -34.2% | €145.7m |
SAR ZOZO | 30.8x | 7.4% | €1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.8x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.00 | €26.91 -3.9% | 15.5% | €36.94 | €20.93 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €28.00 | €25.76 -8.0% | 15.5% | €36.20 | €20.51 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €31.60 | €25.65 -18.8% | 15.5% | €37.49 | €21.25 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €28.20 | €24.82 -12.0% | 17.0% | €37.38 | €19.94 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €25.00 | €23.41 -6.3% | 10.7% | €28.40 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €22.80 | €21.04 -7.7% | 7.2% | €23.44 | €18.75 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €21.00 | €20.96 -0.2% | 7.6% | €23.48 | €18.78 | n/a | 15 |
| May ’25 | €19.70 | €20.98 +6.5% | 8.0% | €23.75 | €18.41 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €22.40 | €21.18 -5.4% | 9.3% | €24.40 | €17.99 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.20 | €20.46 +1.3% | 8.5% | €24.51 | €18.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €20.20 | €20.75 +2.7% | 7.0% | €23.70 | €18.55 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €19.70 | €20.88 +6.0% | 6.7% | €23.21 | €19.07 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €19.30 | €20.31 +5.2% | 7.7% | €23.03 | €18.42 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.20 | €20.41 +12.1% | 9.0% | €23.38 | €16.83 | €28.00 | 16 |
| Oct ’24 | €17.00 | €20.98 +23.4% | 8.9% | €23.75 | €17.10 | €31.60 | 14 |
| Sep ’24 | €18.30 | €21.23 +16.0% | 7.7% | €23.56 | €16.96 | €28.20 | 15 |
| Aug ’24 | €17.40 | €21.58 +24.0% | 5.9% | €23.81 | €19.24 | €25.00 | 15 |
| Jul ’24 | €18.50 | €21.99 +18.9% | 5.5% | €23.94 | €19.79 | €22.80 | 14 |
| Jun ’24 | €18.40 | €23.13 +25.7% | 6.1% | €26.11 | €20.76 | €21.00 | 14 |
| May ’24 | €18.70 | €23.17 +23.9% | 5.9% | €25.98 | €20.65 | €19.70 | 13 |
| Apr ’24 | €20.40 | €25.12 +23.2% | 9.0% | €30.92 | €22.04 | €22.40 | 13 |
| Mar ’24 | €20.60 | €25.54 +24.0% | 13.8% | €34.99 | €21.69 | €20.20 | 13 |
| Feb ’24 | €22.20 | €25.59 +15.3% | 13.7% | €35.34 | €21.56 | €20.20 | 14 |
| Jan ’24 | €22.80 | €25.73 +12.9% | 13.3% | €35.22 | €21.49 | €19.70 | 14 |
| Dec ’23 | €23.80 | €25.01 +5.1% | 15.4% | €34.83 | €18.81 | €19.30 | 14 |
| Nov ’23 | €21.80 | €24.46 +12.2% | 15.3% | €34.04 | €18.38 | €18.20 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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