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Rakuten Group Évaluation
Le site RAK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAK ( €5.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €55.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RAK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.99t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RAK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
ZAL Zalando | 0.7x | 5.6% | €7.6b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 0.9x | n/a | €69.5m |
FIE Fielmann Group | 1.9x | 7.2% | €3.9b |
NXT NEXT | 2x | 4.5% | UK£11.7b |
RAK Rakuten Group | 0.9x | 7.5% | €2.0t |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RAK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Multiline Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: RAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RAK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €5.84 | €6.02 +3.2% | 21.6% | €8.12 | €2.50 | n/a | 13 |
Sep ’25 | €6.39 | €5.83 -8.7% | 20.8% | €8.10 | €2.49 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €5.24 | €5.29 +0.8% | 19.2% | €7.13 | €2.40 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €4.93 | €5.00 +1.5% | 20.5% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €4.76 | €5.00 +5.2% | 20.7% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
May ’25 | €4.57 | €4.96 +8.4% | 21.8% | €7.07 | €2.38 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €5.19 | €4.79 -7.6% | 25.0% | €7.25 | €2.44 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €5.00 | €4.21 -15.7% | 21.7% | €6.12 | €2.45 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €3.95 | €4.01 +1.5% | 20.1% | €6.26 | €2.51 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €3.96 | €3.99 +0.6% | 19.4% | €6.35 | €2.54 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €3.43 | €4.09 +19.4% | 27.2% | €7.44 | €2.48 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €3.41 | €4.16 +22.2% | 27.3% | €7.56 | €2.52 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €3.93 | €4.24 +7.9% | 30.1% | €7.60 | €2.79 | €5.84 | 16 |
Sep ’24 | €3.59 | €4.43 +23.5% | 30.1% | €7.61 | €2.79 | €6.39 | 17 |
Aug ’24 | €3.51 | €4.46 +27.2% | 30.7% | €7.69 | €2.82 | €5.24 | 17 |
Jul ’24 | €3.08 | €4.89 +59.0% | 26.5% | €7.74 | €2.84 | €4.93 | 15 |
Jun ’24 | €3.77 | €5.48 +45.5% | 43.2% | €13.31 | €2.93 | €4.76 | 15 |
May ’24 | €4.44 | €5.80 +30.5% | 37.8% | €13.32 | €3.46 | €4.57 | 17 |
Apr ’24 | €4.21 | €5.99 +42.3% | 38.9% | €14.03 | €3.65 | €5.19 | 16 |
Mar ’24 | €4.59 | €6.01 +31.0% | 37.7% | €13.84 | €3.60 | €5.00 | 17 |
Feb ’24 | €4.61 | €6.19 +34.2% | 37.6% | €14.13 | €3.67 | €3.95 | 17 |
Jan ’24 | €4.12 | €6.39 +55.1% | 37.6% | €14.26 | €3.71 | €3.96 | 17 |
Dec ’23 | €4.56 | €6.28 +37.9% | 37.3% | €13.87 | €3.61 | €3.43 | 17 |
Nov ’23 | €4.49 | €6.33 +41.2% | 43.3% | €15.64 | €3.54 | €3.41 | 17 |
Oct ’23 | €4.51 | €6.77 +50.3% | 43.1% | €16.40 | €3.71 | €3.93 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.