Pou Sheng International (Holdings) Limited

DB:P5C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €345.2m

Pou Sheng International (Holdings) Évaluation

Le site P5C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de P5C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: P5C ( €0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: P5C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P5C?

Mesure clé : Comme P5C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour P5C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de P5C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de P5C?
Ratio PE5x
Les revenusCN¥522.86m
Capitalisation boursièreCN¥2.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de P5C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour P5C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
P5C Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P5C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de P5C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
P5C 5.0xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: P5C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de P5C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

P5C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: P5C présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes P5C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.055
€0.13
+144.9%
68.2%€0.34€0.078n/a6
Nov ’25€0.059
€0.14
+140.0%
61.5%€0.34€0.087n/a6
Oct ’25€0.056
€0.14
+143.4%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Sep ’25€0.059
€0.14
+128.9%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Aug ’25€0.06
€0.14
+126.4%
58.0%€0.33€0.078n/a7
Jul ’25€0.063
€0.13
+110.8%
54.5%€0.33€0.078n/a9
Jun ’25€0.068
€0.13
+93.8%
54.5%€0.33€0.078n/a9
May ’25€0.069
€0.13
+94.5%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Apr ’25€0.068
€0.13
+97.4%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Mar ’25€0.071
€0.14
+102.5%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Feb ’25€0.061
€0.14
+135.7%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Jan ’25€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Dec ’24€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Nov ’24€0.07
€0.16
+123.5%
48.4%€0.34€0.097€0.0598
Oct ’24€0.077
€0.15
+90.0%
47.9%€0.33€0.094€0.0569
Sep ’24€0.068
€0.15
+115.1%
47.9%€0.33€0.094€0.0599
Aug ’24€0.073
€0.13
+81.6%
20.9%€0.19€0.093€0.068
Jul ’24€0.059
€0.14
+131.8%
18.3%€0.19€0.097€0.0638
Jun ’24€0.071
€0.14
+89.7%
18.3%€0.19€0.097€0.0688
May ’24€0.067
€0.12
+87.2%
20.1%€0.17€0.092€0.0698
Apr ’24€0.069
€0.12
+81.8%
20.1%€0.17€0.092€0.0688
Mar ’24€0.089
€0.14
+51.9%
13.7%€0.17€0.12€0.0717
Feb ’24€0.10
€0.13
+27.0%
24.8%€0.17€0.062€0.0617
Jan ’24€0.08
€0.11
+44.6%
25.4%€0.16€0.062€0.0697
Dec ’23€0.059
€0.11
+93.7%
23.7%€0.16€0.061€0.0698
Nov ’23€0.042
€0.13
+211.3%
20.6%€0.18€0.089€0.078

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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