Goldmoney Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Goldmoney possède un total de capitaux propres de CA$148.0M et une dette totale de CA$38.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.1%. Son actif total et son passif total sont CA$193.5M et de CA$45.5M. L'EBIT de Goldmoney est CA$20.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$12.8M.
Informations clés
26.1%
Ratio d'endettement
CA$38.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11x |
| Argent liquide | CA$12.83m |
| Fonds propres | CA$147.98m |
| Total du passif | CA$45.50m |
| Total des actifs | CA$193.48m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de O5U ( CA$17.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$9.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de O5U ( CA$17.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$36.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de O5U ( 17.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de O5U est passé de 3.6% à 26.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de O5U est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 84.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de O5U sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11 x couverture).