MarineMax, Inc.

DB:MLW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €663.1m

MarineMax Évaluation

Le site MLW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MLW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MLW ( €28.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MLW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLW?

Mesure clé : Comme MLW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MLW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MLW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MLW?
Ratio PE18.1x
Les revenusUS$38.07m
Capitalisation boursièreUS$690.49m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MLW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MLW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
MLW MarineMax
18.1x31.0%€690.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MLW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLW 18.1xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MLW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MLW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.1x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MLW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€28.20
€36.91
+30.9%
7.4%€40.99€31.67n/a8
Nov ’25€26.72
€36.80
+37.7%
6.2%€40.60€33.22n/a8
Oct ’25€31.42
€38.31
+21.9%
8.5%€44.39€33.52n/a7
Sep ’25€28.04
€38.07
+35.8%
8.6%€44.72€33.77n/a7
Aug ’25€32.02
€39.14
+22.2%
7.7%€45.13€36.84n/a6
Jul ’25€29.90
€32.27
+7.9%
17.7%€44.44€24.07n/a7
Jun ’25€25.48
€30.72
+20.6%
10.7%€34.92€23.89n/a7
May ’25€24.14
€31.92
+32.2%
10.3%€35.52€24.30n/a7
Apr ’25€29.80
€34.21
+14.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Mar ’25€30.60
€34.21
+11.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Feb ’25€25.80
€34.22
+32.6%
11.0%€38.69€26.71n/a7
Jan ’25€35.40
€36.31
+2.6%
10.6%€41.15€28.35n/a7
Dec ’24€27.20
€35.98
+32.3%
11.7%€41.97€28.91n/a7
Nov ’24€25.80
€37.23
+44.3%
11.2%€42.59€29.34€26.726
Oct ’24€30.60
€40.73
+33.1%
8.8%€43.79€32.61€31.427
Sep ’24€30.60
€40.92
+33.7%
3.4%€42.74€39.10€28.047
Aug ’24€36.60
€40.92
+11.8%
3.4%€42.74€39.10€32.027
Jul ’24€30.40
€33.19
+9.2%
15.8%€44.56€27.85€29.908
Jun ’24€26.40
€33.19
+25.7%
15.8%€44.56€27.85€25.488
May ’24€25.00
€34.71
+38.8%
19.7%€47.19€27.23€24.148
Apr ’24€25.40
€39.55
+55.7%
15.5%€48.83€31.93€29.809
Mar ’24€31.60
€39.55
+25.1%
15.5%€48.83€31.93€30.609
Feb ’24€28.60
€36.80
+28.7%
15.1%€47.83€30.36€25.809
Jan ’24€29.40
€41.68
+41.8%
14.7%€51.84€32.99€35.409
Dec ’23€31.60
€42.57
+34.7%
15.6%€53.21€33.86€27.207
Nov ’23€32.60
€44.73
+37.2%
14.5%€55.20€35.13€25.807

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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