MercadoLibre Évaluation
Le site MLB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MLB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MLB1 ( €1946.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €897.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MLB1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLB1?
Mesure clé : Comme MLB1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MLB1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 74.4x |
| Les revenus | US$1.44b |
| Capitalisation boursière | US$106.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.3x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MLB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
PDD PDD Holdings | 9.2x | 14.1% | US$137.9b |
PRX Prosus | 13.9x | 4.8% | €90.6b |
WES Wesfarmers | 32x | 8.2% | AU$81.8b |
CPNG Coupang | 44.4x | 30.1% | US$45.3b |
MLB1 MercadoLibre | 74.4x | 27.9% | €107.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MLB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MLB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MLB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MLB1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 74.4x |
| Juste PE Ratio | 28x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MLB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1,946.60 | €2,171.34 +11.5% | 10.5% | €2,672.60 | €1,670.38 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €1,847.60 | €2,123.84 +15.0% | 12.0% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €1,858.60 | €1,992.48 +7.2% | 11.0% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,795.00 | €1,926.61 +7.3% | 9.6% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €1,481.60 | €1,832.05 +23.7% | 7.5% | €2,020.92 | €1,377.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €1,508.40 | €1,843.09 +22.2% | 7.6% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €1,557.80 | €1,816.45 +16.6% | 7.8% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | €1,336.20 | €1,792.93 +34.2% | 10.1% | €2,018.30 | €1,308.16 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1,389.40 | €1,822.48 +31.2% | 8.6% | €2,001.65 | €1,303.40 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1,499.60 | €1,804.43 +20.3% | 9.5% | €2,030.16 | €1,291.92 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €1,610.00 | €1,704.44 +5.9% | 10.6% | €2,024.00 | €1,223.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €1,408.60 | €1,580.30 +12.2% | 11.7% | €1,909.06 | €1,197.67 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €1,515.00 | €1,561.08 +3.0% | 12.1% | €1,929.84 | €1,210.70 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €1,177.00 | €1,527.83 +29.8% | 13.7% | €2,034.55 | €1,192.34 | €1,847.60 | 24 |
| Oct ’24 | €1,207.80 | €1,510.98 +25.1% | 13.1% | €2,040.26 | €1,179.23 | €1,858.60 | 23 |
| Sep ’24 | €1,316.00 | €1,500.28 +14.0% | 13.0% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,795.00 | 24 |
| Aug ’24 | €1,119.00 | €1,396.21 +24.8% | 11.1% | €1,736.95 | €1,136.75 | €1,481.60 | 22 |
| Jul ’24 | €1,067.60 | €1,437.34 +34.6% | 9.4% | €1,661.76 | €1,147.63 | €1,508.40 | 21 |
| Jun ’24 | €1,154.40 | €1,450.02 +25.6% | 9.9% | €1,680.40 | €1,160.50 | €1,557.80 | 21 |
| May ’24 | €1,120.60 | €1,329.24 +18.6% | 14.7% | €1,606.28 | €726.00 | €1,336.20 | 22 |
| Apr ’24 | €1,160.00 | €1,292.20 +11.4% | 14.4% | €1,622.91 | €733.52 | €1,389.40 | 22 |
| Mar ’24 | €1,134.40 | €1,295.79 +14.2% | 14.8% | €1,641.33 | €750.32 | €1,499.60 | 22 |
| Feb ’24 | €1,075.80 | €1,163.16 +8.1% | 13.7% | €1,424.45 | €735.20 | €1,610.00 | 22 |
| Jan ’24 | €805.90 | €1,190.65 +47.7% | 12.7% | €1,459.95 | €753.52 | €1,408.60 | 22 |
| Dec ’23 | €888.10 | €1,240.21 +39.6% | 14.7% | €1,586.31 | €769.12 | €1,515.00 | 22 |
| Nov ’23 | €915.50 | €1,310.80 +43.2% | 15.1% | €1,670.13 | €809.76 | €1,177.00 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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