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K's Holdings Évaluation
Le site KSD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSD ( €9.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KSD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KSD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥259.28b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KSD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
CEC Ceconomy | 11.7x | 20.5% | €1.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 23.9x | n/a | €1.6b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 8x | 4.8% | €1.4b |
FIE Fielmann Group | 26.7x | 16.8% | €3.9b |
KSD K's Holdings | 33.8x | 16.4% | €259.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KSD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KSD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.8x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KSD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €9.40 | €10.04 +6.8% | 4.6% | €10.77 | €9.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €9.55 | €9.61 +0.6% | 4.6% | €10.47 | €9.24 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €9.50 | €8.72 -8.2% | 8.5% | €9.92 | €7.88 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €8.60 | €8.54 -0.7% | 8.6% | €9.99 | €7.93 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €8.35 | €8.46 +1.3% | 8.8% | €10.04 | €7.97 | n/a | 6 |
May ’25 | €8.80 | €8.26 -6.2% | 4.3% | €8.80 | €7.59 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €7.75 | €8.37 +8.1% | 4.8% | €9.08 | €7.83 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €7.80 | €8.37 +7.4% | 4.8% | €9.08 | €7.83 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €8.20 | €8.26 +0.8% | 4.8% | €9.01 | €7.77 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €8.25 | €8.62 +4.4% | 5.0% | €9.32 | €8.04 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €7.65 | €8.26 +8.0% | 5.6% | €8.97 | €7.55 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €8.60 | €8.32 -3.3% | 8.2% | €9.16 | €7.21 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €8.45 | €8.02 -5.1% | 7.9% | €9.18 | €7.28 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €8.35 | €8.25 -1.2% | 9.5% | €9.52 | €7.30 | €9.55 | 7 |
Aug ’24 | €8.15 | €8.38 +2.9% | 11.5% | €10.26 | €7.38 | €9.50 | 7 |
Jul ’24 | €7.80 | €8.66 +11.0% | 11.5% | €10.61 | €7.63 | €8.60 | 7 |
Jun ’24 | €7.85 | €8.66 +10.3% | 11.5% | €10.61 | €7.63 | €8.35 | 7 |
May ’24 | €7.85 | €8.70 +10.8% | 10.2% | €10.20 | €7.82 | €8.80 | 7 |
Apr ’24 | €7.80 | €8.97 +15.0% | 11.9% | €11.06 | €7.95 | €7.75 | 7 |
Mar ’24 | €7.95 | €9.22 +16.0% | 11.9% | €11.38 | €8.18 | €7.80 | 7 |
Feb ’24 | €7.75 | €9.27 +19.6% | 14.0% | €12.01 | €8.13 | €8.20 | 7 |
Jan ’24 | €7.80 | €9.56 +22.6% | 12.4% | €12.12 | €8.55 | €8.25 | 7 |
Dec ’23 | €7.70 | €9.23 +19.9% | 12.4% | €11.70 | €8.26 | €7.65 | 7 |
Nov ’23 | €7.90 | €9.62 +21.7% | 12.9% | €12.25 | €8.51 | €8.60 | 7 |
Oct ’23 | €8.25 | €10.02 +21.5% | 12.1% | €12.60 | €8.75 | €8.45 | 7 |
Sep ’23 | €8.80 | €10.63 +20.8% | 11.9% | €13.30 | €9.24 | €8.35 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.