Inchcape plc

DB:IJCA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.7b

Inchcape Évaluation

Le site IJCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IJCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IJCA ( €9.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IJCA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IJCA?

Mesure clé : Comme IJCA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IJCA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IJCA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IJCA?
Ratio PE11.1x
Les revenusUK£279.00m
Capitalisation boursièreUK£3.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IJCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IJCA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
ZAL Zalando
34.7x22.0%€7.1b
IJCA Inchcape
11.1x9.6%€3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IJCA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IJCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IJCA 11.1xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IJCA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IJCA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IJCA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IJCA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IJCA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.12
€12.48
+36.9%
6.9%€13.42€10.78n/a9
Nov ’25€8.47
€12.54
+48.0%
6.9%€13.48€10.83n/a9
Oct ’25€9.55
€13.19
+38.2%
6.1%€14.62€11.98n/a10
Sep ’25€10.06
€12.95
+28.7%
5.9%€14.33€11.74n/a10
Aug ’25€9.90
€12.84
+29.7%
7.0%€14.41€11.22n/a10
Jul ’25€8.68
€12.64
+45.6%
7.0%€14.19€11.05n/a10
Jun ’25€9.66
€12.64
+30.8%
7.0%€14.19€11.05n/a10
May ’25€9.34
€12.68
+35.7%
7.0%€14.23€11.08n/a10
Apr ’25€8.40
€12.68
+51.0%
7.4%€14.22€10.84n/a10
Mar ’25€7.97
€13.03
+63.6%
8.7%€14.77€10.70n/a10
Feb ’25€7.94
€13.03
+64.2%
8.7%€14.77€10.70n/a10
Jan ’25€8.28
€13.32
+60.8%
9.4%€15.11€10.69n/a10
Dec ’24€7.36
€13.45
+82.8%
6.9%€14.93€12.28n/a9
Nov ’24€7.65
€13.45
+75.9%
6.9%€14.93€12.28€8.479
Oct ’24€8.70
€13.78
+58.4%
7.1%€14.95€12.48€9.559
Sep ’24€8.81
€13.79
+56.6%
6.8%€15.12€12.62€10.068
Aug ’24€9.45
€13.79
+46.0%
6.8%€15.12€12.62€9.908
Jul ’24€8.73
€13.55
+55.2%
7.1%€14.91€12.45€8.688
Jun ’24€8.80
€13.55
+54.0%
7.1%€14.91€12.45€9.668
May ’24€9.01
€13.41
+48.9%
7.8%€14.83€11.98€9.348
Apr ’24€8.70
€13.38
+53.8%
7.8%€14.80€11.95€8.408
Mar ’24€10.30
€13.24
+28.6%
7.7%€14.64€11.83€7.978
Feb ’24€10.30
€12.99
+26.1%
8.7%€14.64€11.82€7.947
Jan ’24€9.10
€11.13
+22.3%
4.9%€11.73€10.17€8.285
Dec ’23€9.65
€11.13
+15.3%
4.9%€11.73€10.17€7.365
Nov ’23€8.60
€11.13
+29.4%
4.9%€11.73€10.17€7.655

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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