Fielmann Group AG

DB:FIE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Fielmann Group Évaluation

Le site FIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FIE ( €40.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIE?

Mesure clé : Comme FIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FIE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FIE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FIE?
Ratio PE23.8x
Les revenus€140.87m
Capitalisation boursière€3.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FIE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FIE 23.8xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FIE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€40.20
€56.51
+40.6%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€43.20
€57.67
+33.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€46.30
€57.67
+24.6%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€43.20
€56.96
+31.8%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.60
€57.11
+37.3%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.20
€55.20
+24.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.80
€54.77
+25.0%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€45.30
€54.37
+20.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.50
€51.36
+20.8%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.00
€51.36
+22.3%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.82
€51.73
+12.9%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.74
€51.73
+6.1%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€48.28
€51.73
+7.2%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.32
€50.40
+25.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Oct ’24€41.20
€50.40
+22.3%
15.7%€62.00€40.00€46.309
Sep ’24€43.82
€50.40
+15.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Aug ’24€46.08
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.609
Jul ’24€48.52
€46.61
-3.9%
13.5%€60.00€40.00€44.209
Jun ’24€46.42
€45.39
-2.2%
11.8%€55.00€40.00€43.809
May ’24€46.80
€43.39
-7.3%
13.3%€55.00€33.00€45.309
Apr ’24€37.90
€37.78
-0.3%
22.5%€50.00€25.00€42.509
Mar ’24€35.00
€36.67
+4.8%
21.4%€50.00€25.00€42.009
Feb ’24€34.30
€36.78
+7.2%
20.9%€50.00€25.00€45.829
Jan ’24€36.92
€36.78
-0.4%
20.9%€50.00€25.00€48.749
Dec ’23€35.50
€37.11
+4.5%
21.8%€50.00€25.00€48.289
Nov ’23€32.92
€40.78
+23.9%
28.5%€60.00€27.00€40.329

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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