Macy's, Inc.

DB:FDO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.3b

Macy's Évaluation

Le site FDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FDO ( €14.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FDO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDO?

Mesure clé : Comme FDO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FDO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FDO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FDO?
Ratio PE24x
Les revenusUS$184.00m
Capitalisation boursièreUS$4.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FDO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
FDO Macy's
24x17.7%€4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FDO 24.0xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies19PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FDO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FDO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FDO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€14.87
€16.66
+12.0%
20.4%€23.82€9.53n/a11
Nov ’25€14.05
€16.08
+14.4%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Oct ’25€13.74
€16.08
+17.0%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Sep ’25€13.97
€16.41
+17.5%
21.5%€22.40€8.96n/a12
Aug ’25€15.47
€19.00
+22.8%
21.1%€24.77€9.17n/a11
Jul ’25€16.99
€19.68
+15.8%
19.5%€24.89€9.22n/a11
Jun ’25€17.89
€19.68
+10.0%
19.5%€24.89€9.22n/a11
May ’25€17.21
€18.77
+9.1%
20.2%€23.08€9.23n/a13
Apr ’25€18.20
€18.55
+1.9%
20.2%€22.89€9.15n/a13
Mar ’25€16.53
€18.53
+12.1%
19.1%€23.13€9.25n/a13
Feb ’25€16.92
€16.61
-1.8%
22.4%€22.97€10.11n/a13
Jan ’25€18.17
€16.13
-11.2%
22.4%€22.78€10.02n/a14
Dec ’24€14.40
€14.22
-1.2%
21.0%€22.85€10.05n/a14
Nov ’24€11.16
€14.71
+31.8%
23.8%€23.58€9.43€14.0513
Oct ’24€10.94
€15.23
+39.2%
24.5%€23.37€9.35€13.7413
Sep ’24€11.28
€15.31
+35.7%
24.5%€23.14€9.26€13.9713
Aug ’24€14.78
€17.34
+17.3%
21.0%€23.41€11.02€15.4713
Jul ’24€14.73
€17.34
+17.7%
21.0%€23.41€11.02€16.9913
Jun ’24€12.77
€19.60
+53.5%
20.4%€25.09€11.85€17.8912
May ’24€14.59
€21.94
+50.5%
18.0%€26.58€12.83€17.2113
Apr ’24€15.82
€21.75
+37.5%
17.8%€26.74€12.91€18.2014
Mar ’24€18.94
€22.31
+17.8%
16.4%€28.30€13.21€16.5316
Feb ’24€21.84
€21.80
-0.2%
16.6%€27.66€12.91€16.9216
Jan ’24€18.79
€22.82
+21.4%
17.3%€28.50€13.30€18.1715
Dec ’23€21.70
€22.82
+5.2%
17.3%€28.50€13.30€14.4015
Nov ’23€20.70
€23.04
+11.3%
19.8%€30.82€13.35€11.1615

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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