Douglas Évaluation
Le site DOU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DOU ( €18.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €90.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DOU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOU?
Mesure clé : Comme DOU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DOU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | €4.37b |
| Capitalisation boursière | €1.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
FIE Fielmann Group | 1.5x | 6.7% | €3.3b |
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €51.5m |
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 0.3x | n/a | €1.8b |
DOU Douglas | 0.4x | 6.2% | €2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Specialty Retail ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.51b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$56.70m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$34.14m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DOU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DOU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.09 | €30.50 +68.6% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €18.58 | €30.50 +64.2% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €19.78 | €30.50 +54.2% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.80 | €30.50 +46.6% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €19.07 | €30.50 +59.9% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €16.91 | €31.00 +83.3% | 11.8% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €19.90 | €30.92 +55.4% | 12.1% | €38.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.92 | €29.30 +33.7% | 6.8% | €32.00 | €26.50 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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