Avolta Évaluation
Le site D2JA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D2JA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D2JA ( €3.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D2JA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D2JA?
Mesure clé : Comme D2JA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de D2JA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.5x |
| Les revenus | CHF 126.40m |
| Capitalisation boursière | CHF 4.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D2JA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
FIE Fielmann Group | 23.2x | 18.9% | €3.3b |
ZAL Zalando | 36x | 21.9% | €7.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 10.9x | 22.4% | €1.5b |
D2JA Avolta | 38.5x | 23.1% | €4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D2JA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D2JA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: D2JA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D2JA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.5x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D2JA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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