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Carvana Évaluation
Le site CV0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CV0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CV0 ( €138.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €270.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CV0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CV0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CV0? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$21.02b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.3x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CV0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.3x | ||
ZAL Zalando | 50.3x | 25.1% | €7.6b |
FIE Fielmann Group | 27x | 16.8% | €3.9b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 22.6x | n/a | €1.8b |
DEX Delticom | 5.5x | 18.8% | €35.8m |
CV0 Carvana | 29.4x | 10.7% | €21.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CV0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CV0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CV0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CV0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.4x |
Juste PE Ratio | 25.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CV0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €151.24 | €138.51 -8.4% | 21.5% | €178.94 | €64.42 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €134.98 | €134.35 -0.5% | 21.8% | €179.76 | €64.71 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €133.88 | €132.18 -1.3% | 25.5% | €185.34 | €50.04 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €114.66 | €102.22 -10.8% | 24.0% | €140.45 | €50.56 | n/a | 17 |
Jun ’25 | €92.84 | €97.87 +5.4% | 21.2% | €125.00 | €50.00 | n/a | 17 |
May ’25 | €77.85 | €61.01 -21.6% | 22.3% | €83.94 | €24.25 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €81.40 | €58.52 -28.1% | 23.6% | €83.79 | €24.21 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €75.65 | €51.20 -32.3% | 23.7% | €73.76 | €23.97 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €39.04 | €35.65 -8.7% | 31.7% | €57.24 | €13.85 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €49.94 | €33.56 -32.8% | 30.5% | €56.69 | €13.72 | n/a | 17 |
Dec ’24 | €28.50 | €31.87 +11.8% | 28.7% | €55.01 | €13.75 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €24.56 | €38.69 +57.5% | 32.9% | €56.78 | €4.73 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €39.36 | €40.60 +3.2% | 34.0% | €59.48 | €4.72 | n/a | 17 |
Sep ’24 | €47.16 | €38.77 -17.8% | 34.4% | €57.75 | €4.58 | €134.98 | 17 |
Aug ’24 | €44.40 | €36.92 -16.8% | 38.3% | €57.15 | €4.54 | €133.88 | 17 |
Jul ’24 | €23.66 | €14.32 -39.5% | 55.1% | €32.86 | €0.91 | €114.66 | 16 |
Jun ’24 | €14.58 | €10.65 -27.0% | 61.2% | €33.10 | €0.92 | €92.84 | 19 |
May ’24 | €6.06 | €8.66 +43.1% | 44.0% | €18.18 | €0.91 | €77.85 | 17 |
Apr ’24 | €8.64 | €8.82 +2.1% | 45.1% | €18.45 | €0.92 | €81.40 | 16 |
Mar ’24 | €9.28 | €8.77 -5.5% | 47.1% | €18.90 | €0.95 | €75.65 | 18 |
Feb ’24 | €11.93 | €9.82 -17.7% | 90.9% | €41.32 | €0.92 | €39.04 | 18 |
Jan ’24 | €4.06 | €13.53 +233.0% | 78.5% | €42.30 | €0.94 | €49.94 | 19 |
Dec ’23 | €7.37 | €18.19 +146.8% | 64.7% | €47.99 | €4.80 | €28.50 | 19 |
Nov ’23 | €14.80 | €44.76 +202.4% | 53.4% | €101.24 | €7.59 | €24.56 | 21 |
Oct ’23 | €21.58 | €59.62 +176.3% | 48.0% | €147.54 | €15.59 | €39.36 | 21 |
Sep ’23 | €30.68 | €56.77 +85.1% | 49.0% | €139.66 | €14.75 | €47.16 | 22 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.