B&M European Value Retail S.A.

DB:BMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.2b

B&M European Value Retail Évaluation

Le site BMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BMN ( €4.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMN?

Mesure clé : Comme BMN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BMN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BMN?
Ratio PE10.7x
Les revenusUK£326.00m
Capitalisation boursièreUK£3.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.5x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.5xn/a€1.8b
BMN B&M European Value Retail
10.7x11.1%€3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BMN 10.7xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.44
€6.80
+53.2%
15.4%€8.24€4.31n/a17
Nov ’25€4.48
€6.99
+56.0%
13.6%€8.36€5.17n/a17
Oct ’25€5.05
€6.96
+37.8%
15.3%€8.41€4.68n/a18
Sep ’25€5.25
€6.99
+33.1%
13.2%€8.32€5.15n/a18
Aug ’25€5.50
€6.99
+27.0%
13.2%€8.32€5.15n/a18
Jul ’25€5.15
€7.00
+35.9%
14.3%€8.48€5.10n/a18
Jun ’25€6.40
€7.32
+14.3%
9.1%€8.38€6.05n/a18
May ’25€6.05
€7.33
+21.2%
9.3%€8.41€6.08n/a18
Apr ’25€6.30
€7.27
+15.5%
12.8%€8.36€4.44n/a18
Mar ’25€6.15
€7.27
+18.3%
12.8%€8.36€4.44n/a18
Feb ’25€6.05
€7.30
+20.6%
12.7%€8.37€4.45n/a18
Jan ’25€6.45
€7.25
+12.3%
12.8%€8.27€4.42n/a18
Dec ’24€6.60
€7.22
+9.4%
12.8%€8.23€4.41n/a18
Nov ’24€6.05
€6.92
+14.4%
14.0%€8.26€4.36€4.4816
Oct ’24€6.65
€6.87
+3.4%
16.7%€8.34€4.17€5.0518
Sep ’24n/a
€6.79
0%
15.4%€7.96€4.18€5.2519
Aug ’24n/a
€6.76
0%
15.0%€7.97€4.19€5.5019
Jul ’24n/a
€6.75
0%
15.0%€7.97€4.19€5.1519
Jun ’24n/a
€6.00
0%
18.0%€7.98€3.84€6.4019
May ’24n/a
€5.73
0%
17.2%€7.79€3.75€6.0518
Apr ’24n/a
€5.73
0%
17.2%€7.79€3.75€6.3018
Mar ’24n/a
€5.64
0%
17.5%€7.77€3.74€6.1519
Feb ’24n/a
€5.40
0%
16.2%€7.77€3.74€6.0519
Jan ’24n/a
€5.19
0%
18.7%€7.99€3.50€6.4519
Dec ’23n/a
€5.05
0%
18.1%€7.90€3.46€6.6019
Nov ’23n/a
€4.96
0%
19.5%€7.86€3.44€6.0518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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