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Rusta Évaluation
Le site 6ZZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6ZZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6ZZ ( €6.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6ZZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6ZZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6ZZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 11.63b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6ZZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.4x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 8.1x | 4.8% | €1.4b |
CEC Ceconomy | 11.9x | 20.5% | €1.6b |
MDN Medion | 39x | n/a | €665.8m |
HBM HORNBACH Baumarkt | 22.6x | n/a | €1.8b |
6ZZ Rusta | 25.8x | 21.5% | €11.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6ZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6ZZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6ZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6ZZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.8x |
Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6ZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.58 | €7.59 +15.4% | 19.1% | €9.27 | €5.74 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €6.56 | €7.47 +14.0% | 19.1% | €9.12 | €5.65 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €6.26 | €8.18 +30.7% | 15.5% | €9.90 | €6.88 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €6.66 | €8.15 +22.4% | 20.1% | €10.22 | €6.22 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €6.64 | €7.52 +13.3% | 19.6% | €9.55 | €6.08 | n/a | 3 |
May ’25 | €6.29 | €7.44 +18.4% | 19.6% | €9.45 | €6.01 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €7.17 | €6.70 -6.6% | 8.5% | €7.27 | €6.13 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €5.87 | €6.65 +13.2% | 6.7% | €7.09 | €6.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €6.07 | €6.67 +9.9% | 6.7% | €7.12 | €6.23 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €6.65 | €5.83 -12.3% | 15.4% | €6.73 | €4.93 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €4.36 | €4.86 +11.4% | 0.9% | €4.90 | €4.81 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.