Five Below, Inc.

DB:6F1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.8b

Five Below Évaluation

Le site 6F1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6F1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6F1 (€87.84) is trading below our estimate of fair value (€358.36)

Significativement en dessous de la juste valeur: 6F1 is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6F1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

6F1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.4x
Ratio PEG3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6F1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6F1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.6x
FIE Fielmann Group
25.5x19.5%€3.6b
ZAL Zalando
47.4x24.4%€7.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
10.7x22.2%€1.4b
6F1 Five Below
18.8x4.8%€5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6F1 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the peer average (27.6x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6F1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a36.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a36.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6F1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the European Specialty Retail industry average (16.3x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6F1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6F1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6F1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6F1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€87.84
€92.96
+5.8%
11.9%€115.60€73.06n/a21
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.2%
11.0%€111.84€70.68n/a21
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.8%
12.3%€112.86€71.33n/a20
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.6%
15.8%€129.35€72.99n/a20
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.3%
17.3%€208.49€112.12n/a21
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.3%
10.7%€225.84€153.02n/a21
May ’25€136.75
€196.48
+43.7%
8.1%€228.88€158.81n/a22
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.4%
6.9%€227.04€166.81n/a22
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.4%
7.5%€250.64€176.38n/a21
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.3%
7.6%€249.02€175.24n/a21
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.6%
5.3%€218.64€173.09n/a20
Dec ’24€183.40
€201.68
+10.0%
5.1%€220.51€174.57n/a20
Nov ’24€163.55
€200.90
+22.8%
7.6%€221.86€165.22€87.8420
Oct ’24€152.10
€204.47
+34.4%
9.1%€253.99€165.24€80.5220
Sep ’24€156.60
€199.09
+27.1%
8.8%€247.94€161.30€67.8421
Aug ’24€188.30
€200.69
+6.6%
5.9%€220.07€168.24€64.3622
Jul ’24€179.70
€204.64
+13.9%
6.1%€224.87€171.90€99.6622
Jun ’24€156.75
€205.02
+30.8%
9.3%€225.57€137.95€126.2023
May ’24€178.60
€201.68
+12.9%
9.4%€220.58€134.90€136.7523
Apr ’24€189.30
€202.04
+6.7%
9.2%€220.06€136.62€166.8023
Mar ’24€186.14
€196.21
+5.4%
10.2%€224.42€139.33€184.8523
Feb ’24€180.22
€180.86
+0.4%
9.0%€213.92€135.63€166.9022
Jan ’24€164.12
€177.29
+8.0%
11.8%€202.70€117.85€191.9022
Dec ’23€177.26
€173.90
-1.9%
12.9%€204.25€118.75€183.4020
Nov ’23€146.04
€165.14
+13.1%
11.6%€207.50€126.53€163.5520

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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