Aritzia Évaluation

Le site 280 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 280 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 280 ( €29.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €160.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 280 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 280?

Mesure clé : Comme 280 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 280. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 280 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 280?
Ratio PE	48.2x
Les revenus	CA$101.38m
Capitalisation boursière	CA$4.89b

280 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.4x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 280 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 280 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.5x
ZAL Zalando	34.8x	21.9%	€7.1b
FIE Fielmann Group	23.8x	18.9%	€3.3b
FSNT Platform Group	2.7x	-34.2%	€150.2m
HBM HORNBACH Baumarkt	24.8x	n/a	€1.8b
280 Aritzia	48.2x	59.7%	€4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 280 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 280 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 280 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 280 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

280 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	48.2x
Juste PE Ratio	31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 280 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 280 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€29.60	€39.04 +31.9%	6.3%	€44.47	€35.37	n/a	8
Nov ’25	€30.00	€38.60 +28.7%	6.3%	€43.98	€34.98	n/a	8
Oct ’25	€33.00	€34.57 +4.8%	6.3%	€37.50	€31.47	n/a	8
Sep ’25	€30.40	€33.29 +9.5%	4.8%	€35.96	€31.30	n/a	8
Aug ’25	€29.60	€33.29 +12.5%	4.8%	€35.96	€31.30	n/a	8
Jul ’25	€25.60	€30.13 +17.7%	10.3%	€35.98	€27.16	n/a	8
Jun ’25	€21.40	€29.88 +39.6%	10.3%	€35.99	€27.16	n/a	8
May ’25	€24.40	€28.98 +18.8%	9.7%	€34.19	€25.30	n/a	8
Apr ’25	€25.40	€28.07 +10.5%	12.0%	€33.92	€23.07	n/a	8
Mar ’25	€23.80	€26.15 +9.9%	19.4%	€34.41	€15.14	n/a	9
Feb ’25	€24.00	€24.13 +0.6%	14.5%	€27.41	€15.07	n/a	9
Jan ’25	€19.40	€22.42 +15.6%	17.1%	€27.36	€13.68	n/a	9
Dec ’24	€17.40	€22.37 +28.6%	20.2%	€28.55	€13.93	n/a	8
Nov ’24	€14.10	€22.37 +58.7%	20.2%	€28.55	€13.93	€30.00	8
Oct ’24	€16.40	€22.37 +36.4%	20.2%	€28.55	€13.93	€33.00	8
Sep ’24	€16.80	€24.51 +45.9%	16.2%	€31.11	€18.26	€30.40	8
Aug ’24	€17.20	€24.51 +42.5%	16.2%	€31.11	€18.26	€29.60	8
Jul ’24	€25.40	€34.80 +37.0%	8.5%	€41.55	€30.47	€25.60	8
Jun ’24	€24.20	€33.29 +37.6%	9.1%	€39.83	€29.21	€21.40	7
May ’24	€28.80	€42.47 +47.5%	3.1%	€44.84	€40.70	€24.40	7
Apr ’24	€29.60	€42.47 +43.5%	3.1%	€44.84	€40.70	€25.40	7
Mar ’24	€28.40	€42.47 +49.5%	3.1%	€44.84	€40.70	€23.80	7
Feb ’24	€33.00	€42.47 +28.7%	3.1%	€44.84	€40.70	€24.00	7
Jan ’24	€32.20	€43.22 +34.2%	3.6%	€46.60	€41.73	€19.40	7
Dec ’23	€36.40	€45.63 +25.3%	3.9%	€49.42	€43.52	€17.40	7
Nov ’23	€39.00	€45.63 +17.0%	3.9%	€49.42	€43.52	€14.10	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

0.3%

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

1.7%

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

-6.3%

31.2%