Vipshop Holdings Limited

DB:1VPA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.5b

Vipshop Holdings Évaluation

Le site 1VPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1VPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1VPA ( €12.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1VPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1VPA?

Mesure clé : Comme 1VPA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1VPA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1VPA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1VPA?
Ratio PE6x
Les revenusCN¥8.25b
Capitalisation boursièreCN¥49.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1VPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1VPA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.6x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.6b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
1VPA Vipshop Holdings
6x-4.2%€6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1VPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1VPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1VPA 6.0xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1VPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1VPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1VPA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1VPA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1VPA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.70
€15.16
+19.3%
17.6%€21.95€10.50n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.1%
18.1%€21.48€9.95n/a23
Oct ’25€13.90
€14.14
+1.7%
19.0%€21.27€9.85n/a23
Sep ’25€11.20
€14.03
+25.3%
19.7%€20.95€9.89n/a23
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.3%
15.4%€21.03€12.85n/a22
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.9%
14.5%€21.41€13.07n/a22
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.9%
10.2%€21.99€15.19n/a23
May ’25€14.10
€20.58
+45.9%
11.5%€27.03€16.87n/a24
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.2%
10.8%€26.76€16.70n/a24
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.5%
11.3%€26.73€16.25n/a23
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.7%
10.6%€20.94€12.98n/a23
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.3%
10.6%€20.84€12.91n/a23
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.7%
10.4%€21.02€13.03n/a23
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.8%
11.2%€20.72€13.24€13.1023
Oct ’24€14.30
€17.29
+20.9%
11.2%€20.76€13.26€13.9023
Sep ’24€13.90
€16.88
+21.4%
10.9%€20.25€12.88€11.2024
Aug ’24€16.40
€16.47
+0.4%
12.3%€19.08€12.28€12.4023
Jul ’24€14.40
€16.37
+13.7%
12.7%€19.23€12.38€11.9023
Jun ’24€13.70
€16.26
+18.7%
10.0%€19.03€12.93€15.0022
May ’24€13.40
€14.45
+7.8%
11.9%€17.54€10.48€14.1023
Apr ’24€14.05
€14.73
+4.8%
11.9%€17.89€10.70€14.4023
Mar ’24€13.40
€14.44
+7.8%
13.0%€17.35€10.82€17.7020
Feb ’24€14.30
€12.72
-11.0%
18.1%€16.14€9.75€14.7019
Jan ’24€12.90
€11.96
-7.3%
18.3%€16.03€9.21€15.0019
Dec ’23€10.55
€11.06
+4.8%
15.5%€14.74€8.70€13.9018
Nov ’23€7.86
€10.72
+36.4%
13.2%€14.28€8.54€12.8018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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