Vipshop Holdings Limited

DB:1VPA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.6b

Vipshop Holdings Évaluation

Le site 1VPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1VPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.30
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1VPA ( €14.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1VPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1VPA?

Mesure clé : Comme 1VPA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1VPA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1VPA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1VPA?
Ratio PE6.7x
Les revenusCN¥8.25b
Capitalisation boursièreCN¥57.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1VPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1VPA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47x
ZAL Zalando
47.3x19.9%€9.9b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
89.1xn/a€47.3m
FIE Fielmann Group
25.1x19.3%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
1VPA Vipshop Holdings
6.7x-4.2%€7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1VPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1VPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1VPA 6.7xMoyenne de l'industrie 23.1xNo. of Companies22PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1VPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1VPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1VPA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.7x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1VPA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1VPA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.80
€14.92
+8.1%
13.8%€19.55€10.56n/a22
Feb ’26€14.20
€14.92
+5.1%
13.8%€19.55€10.56n/a22
Jan ’26€12.60
€15.29
+21.4%
16.2%€22.03€10.62n/a23
Dec ’25€12.60
€15.01
+19.1%
17.6%€21.73€10.40n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.1%
18.1%€21.49€9.95n/a23
Oct ’25€13.90
€14.14
+1.7%
19.0%€21.28€9.85n/a23
Sep ’25€11.20
€14.04
+25.3%
19.7%€20.96€9.89n/a23
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.3%
15.4%€21.04€12.85n/a22
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.9%
14.5%€21.41€13.07n/a22
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.9%
10.2%€21.99€15.19n/a23
May ’25€14.10
€20.58
+45.9%
11.5%€27.03€16.87n/a24
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.2%
10.8%€26.76€16.70n/a24
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.5%
11.3%€26.73€16.25n/a23
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.7%
10.6%€20.94€12.98€14.2023
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.3%
10.6%€20.84€12.91€12.6023
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.7%
10.4%€21.02€13.03€12.6023
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.8%
11.2%€20.72€13.24€13.1023
Oct ’24€14.30
€17.29
+20.9%
11.2%€20.76€13.26€13.9023
Sep ’24€13.90
€16.88
+21.4%
10.9%€20.25€12.88€11.2024
Aug ’24€16.40
€16.47
+0.4%
12.3%€19.08€12.28€12.4023
Jul ’24€14.40
€16.37
+13.7%
12.7%€19.23€12.38€11.9023
Jun ’24€13.70
€16.26
+18.7%
10.0%€19.03€12.93€15.0022
May ’24€13.40
€14.45
+7.8%
11.9%€17.54€10.48€14.1023
Apr ’24€14.05
€14.73
+4.8%
11.9%€17.89€10.70€14.4023
Mar ’24€13.40
€14.44
+7.8%
13.0%€17.35€10.82€17.7020
Feb ’24€14.30
€12.72
-11.0%
18.1%€16.14€9.75€14.7019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€15.30
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/18 21:06
Cours de l'action en fin de journée2025/02/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vipshop Holdings Limited est couverte par 57 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays