Fnac Darty Évaluation
Le site 1FN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1FN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1FN ( €25.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €136.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1FN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1FN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1FN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1FN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
CEC Ceconomy | 10.7x | 22.4% | €1.4b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.3x | 6.8% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.9b |
MDN Medion | 37.7x | n/a | €643.4m |
1FN Fnac Darty | 57.7x | 43.8% | €762.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1FN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1FN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1FN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1FN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 57.7x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1FN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.50 | €32.88 +28.9% | 7.5% | €37.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €26.15 | €32.88 +25.7% | 7.5% | €37.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €30.60 | €32.25 +5.4% | 9.8% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.75 | €32.50 +9.2% | 11.0% | €39.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €27.45 | €32.00 +16.6% | 10.3% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €30.40 | €32.38 +6.5% | 9.8% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €33.10 | €30.63 -7.5% | 14.1% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €33.35 | €30.63 -8.2% | 14.1% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €28.74 | €30.63 +6.6% | 14.1% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €27.32 | €30.89 +13.1% | 13.4% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €24.38 | €31.89 +30.8% | 21.1% | €42.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €26.88 | €31.25 +16.3% | 22.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €25.92 | €31.25 +20.6% | 22.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €21.86 | €32.56 +48.9% | 22.9% | €43.00 | €21.00 | €26.15 | 9 |
| Oct ’24 | €22.52 | €37.03 +64.4% | 17.1% | €46.00 | €26.00 | €30.60 | 9 |
| Sep ’24 | €28.30 | €38.59 +36.4% | 12.3% | €46.00 | €30.00 | €29.75 | 9 |
| Aug ’24 | €31.38 | €38.59 +23.0% | 12.3% | €46.00 | €30.00 | €27.45 | 9 |
| Jul ’24 | €34.22 | €40.26 +17.6% | 12.4% | €46.00 | €30.00 | €30.40 | 9 |
| Jun ’24 | €32.86 | €41.26 +25.5% | 15.8% | €54.00 | €30.00 | €33.10 | 9 |
| May ’24 | €34.48 | €41.26 +19.7% | 15.8% | €54.00 | €30.00 | €33.35 | 9 |
| Apr ’24 | €33.74 | €41.04 +21.6% | 16.8% | €54.00 | €30.00 | €28.74 | 8 |
| Mar ’24 | €37.54 | €41.66 +11.0% | 16.1% | €54.00 | €30.00 | €27.32 | 8 |
| Feb ’24 | €33.98 | €44.38 +30.6% | 19.1% | €57.00 | €30.00 | €24.38 | 8 |
| Jan ’24 | €34.24 | €49.25 +43.8% | 23.1% | €66.00 | €30.00 | €26.88 | 8 |
| Dec ’23 | €35.08 | €49.38 +40.7% | 23.3% | €66.00 | €30.00 | €25.92 | 8 |
| Nov ’23 | €31.56 | €50.50 +60.0% | 24.7% | €67.00 | €30.00 | €21.86 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.