Valvoline Inc.

DB:0V4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.8b

Valvoline Évaluation

Le site 0V4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0V4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0V4 ( €37.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €27.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0V4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0V4?

Mesure clé : Comme 0V4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0V4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0V4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0V4?
Ratio PE23.8x
Les revenusUS$214.50m
Capitalisation boursièreUS$5.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0V4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0V4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
11.5x22.4%€1.6b
0V4 Valvoline
23.8x5.0%€5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0V4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0V4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0V4 23.8xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies11PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0V4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0V4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0V4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio11.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0V4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0V4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€37.20
€41.69
+12.1%
8.0%€46.69€35.25n/a12
Nov ’25€37.20
€43.00
+15.6%
7.2%€48.09€36.99n/a12
Oct ’25€37.20
€41.68
+12.0%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Sep ’25€38.20
€41.68
+9.1%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Aug ’25€42.60
€43.76
+2.7%
8.1%€49.64€36.77n/a10
Jul ’25€39.20
€43.47
+10.9%
7.0%€46.55€37.24n/a10
Jun ’25€37.20
€42.81
+15.1%
7.2%€46.09€36.87n/a9
May ’25€39.80
€41.89
+5.2%
7.8%€46.64€36.38n/a10
Apr ’25€41.20
€41.21
+0.02%
8.0%€46.13€35.98n/a9
Mar ’25€39.80
€38.41
-3.5%
7.7%€42.45€33.22n/a8
Feb ’25€33.80
€37.31
+10.4%
8.6%€42.32€33.12n/a9
Jan ’25€34.20
€36.55
+6.9%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Dec ’24€32.00
€36.55
+14.2%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Nov ’24€28.00
€38.35
+36.9%
9.5%€43.49€33.09€37.209
Oct ’24€30.40
€38.46
+26.5%
9.5%€43.73€33.49€37.209
Sep ’24€32.20
€38.42
+19.3%
9.8%€43.14€33.04€38.207
Aug ’24€34.00
€38.12
+12.1%
5.6%€41.33€35.04€42.607
Jul ’24€34.40
€38.04
+10.6%
5.0%€41.31€35.81€39.207
Jun ’24€36.00
€38.01
+5.6%
3.0%€39.38€36.64€37.206
May ’24€31.20
€37.38
+19.8%
5.9%€39.82€33.18€39.807
Apr ’24€32.00
€37.38
+16.8%
5.9%€39.82€33.18€41.207
Mar ’24€32.20
€37.24
+15.6%
5.9%€39.81€33.18€39.807
Feb ’24€33.20
€36.97
+11.4%
4.1%€39.16€34.38€33.807
Jan ’24€30.40
€36.97
+21.6%
4.1%€39.16€34.38€34.207
Dec ’23€31.00
€37.30
+20.3%
4.4%€39.55€34.73€32.006
Nov ’23€29.20
€37.23
+27.5%
5.7%€40.17€34.29€28.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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