Valvoline Évaluation
Le site 0V4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0V4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0V4 ( €37.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0V4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0V4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0V4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0V4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.4x | ||
FIE Fielmann Group | 25.1x | 18.9% | €3.5b |
ZAL Zalando | 47.5x | 24.4% | €7.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.3x | n/a | €2.0b |
CEC Ceconomy | 10.7x | 22.2% | €1.4b |
0V4 Valvoline | 26.2x | 12.1% | €5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0V4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0V4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0V4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0V4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.2x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0V4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €37.20 | €42.75 +14.9% | 7.2% | €47.81 | €36.78 | n/a | 12 |
Oct ’25 | €37.20 | €41.30 +11.0% | 6.5% | €44.99 | €35.99 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €38.20 | €41.30 +8.1% | 6.5% | €44.99 | €35.99 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €42.60 | €43.76 +2.7% | 8.1% | €49.64 | €36.77 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €39.20 | €43.47 +10.9% | 7.0% | €46.55 | €37.24 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €37.20 | €42.81 +15.1% | 7.2% | €46.09 | €36.87 | n/a | 9 |
May ’25 | €39.80 | €41.89 +5.2% | 7.8% | €46.64 | €36.38 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €41.20 | €41.21 +0.02% | 8.0% | €46.13 | €35.98 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €39.80 | €38.41 -3.5% | 7.7% | €42.45 | €33.22 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €33.80 | €37.31 +10.4% | 8.6% | €42.32 | €33.12 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €34.20 | €36.55 +6.9% | 8.5% | €42.26 | €33.08 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €32.00 | €36.55 +14.2% | 8.5% | €42.26 | €33.08 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €28.00 | €38.35 +36.9% | 9.5% | €43.49 | €33.09 | €37.20 | 9 |
Oct ’24 | €30.40 | €38.46 +26.5% | 9.5% | €43.73 | €33.49 | €37.20 | 9 |
Sep ’24 | €32.20 | €38.42 +19.3% | 9.8% | €43.14 | €33.04 | €38.20 | 7 |
Aug ’24 | €34.00 | €38.12 +12.1% | 5.6% | €41.33 | €35.04 | €42.60 | 7 |
Jul ’24 | €34.40 | €38.04 +10.6% | 5.0% | €41.31 | €35.81 | €39.20 | 7 |
Jun ’24 | €36.00 | €38.01 +5.6% | 3.0% | €39.38 | €36.64 | €37.20 | 6 |
May ’24 | €31.20 | €37.38 +19.8% | 5.9% | €39.82 | €33.18 | €39.80 | 7 |
Apr ’24 | €32.00 | €37.38 +16.8% | 5.9% | €39.82 | €33.18 | €41.20 | 7 |
Mar ’24 | €32.20 | €37.24 +15.6% | 5.9% | €39.81 | €33.18 | €39.80 | 7 |
Feb ’24 | €33.20 | €36.97 +11.4% | 4.1% | €39.16 | €34.38 | €33.80 | 7 |
Jan ’24 | €30.40 | €36.97 +21.6% | 4.1% | €39.16 | €34.38 | €34.20 | 7 |
Dec ’23 | €31.00 | €37.30 +20.3% | 4.4% | €39.55 | €34.73 | €32.00 | 6 |
Nov ’23 | €29.20 | €37.23 +27.5% | 5.7% | €40.17 | €34.29 | €28.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.