Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

DB:06S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €74.1m

Sportsman's Warehouse Holdings Évaluation

Le site 06S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 06S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 06S ( €1.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 06S se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 06S?

Mesure clé : Comme 06S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 06S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 06S par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 06S?
Ratio PS0.06x
VenteUS$1.24b
Capitalisation boursièreUS$77.21m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 06S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 06S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€51.9m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.1m
ART Artnet
1.7xn/a€39.4m
WFA Weng Fine Art
3.6xn/a€20.7m
06S Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%€77.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 06S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 06S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x5.8%
06S Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x-4.2%US$77.21m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.14m
06S 0.1xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x38.7%
06S Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x48.0%US$77.21m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 06S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 06S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

06S PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.06x
Juste PS Ratio0.07x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 06S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 06S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.94
€2.64
+36.2%
16.9%€3.19€1.82n/a5
Nov ’25€2.40
€2.64
+10.1%
16.9%€3.19€1.82n/a5
Oct ’25€2.38
€2.54
+6.7%
18.2%€3.17€1.81n/a5
Sep ’25€1.98
€4.11
+107.6%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Aug ’25€2.32
€4.11
+77.1%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Jul ’25€2.20
€4.11
+86.8%
11.1%€4.67€3.74n/a5
Jun ’25€3.22
€4.38
+36.1%
17.5%€5.54€3.69n/a4
May ’25€3.06
€4.38
+43.2%
17.5%€5.54€3.69n/a4
Apr ’25€2.76
€4.70
+70.3%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Mar ’25€3.30
€4.70
+42.5%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Feb ’25€3.52
€4.70
+33.6%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Jan ’25€3.92
€4.70
+19.9%
10.6%€5.50€4.13n/a4
Dec ’24€4.38
€5.28
+20.6%
14.4%€6.43€4.59n/a4
Nov ’24€4.78
€5.14
+7.6%
15.7%€6.54€4.67€2.404
Oct ’24€3.86
€5.14
+33.2%
15.7%€6.54€4.67€2.384
Sep ’24€4.40
€8.68
+97.2%
23.7%€11.11€6.02€1.984
Aug ’24€5.70
€8.34
+46.3%
23.7%€10.67€5.78€2.324
Jul ’24€5.10
€8.76
+71.9%
23.7%€11.22€6.08€2.204
Jun ’24€4.20
€8.77
+108.9%
23.7%€11.23€6.08€3.224
May ’24€5.55
€9.73
+75.3%
7.7%€10.86€9.05€3.064
Apr ’24€7.55
€11.80
+56.3%
19.4%€14.75€9.22€2.765
Mar ’24€8.45
€11.80
+39.6%
19.4%€14.75€9.22€3.305
Feb ’24€8.65
€11.80
+36.4%
19.4%€14.75€9.22€3.525
Jan ’24€8.45
€12.51
+48.0%
22.2%€16.11€9.47€3.925
Dec ’23€9.35
€13.92
+48.9%
24.3%€17.66€9.35€4.385
Nov ’23€9.00
€13.92
+54.7%
24.3%€17.66€9.35€4.785

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%