Amazon.com Évaluation
Le site AMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMZ ( €188.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €328.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZ?
Mesure clé : Comme AMZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.8x |
| Les revenus | US$49.87b |
| Capitalisation boursière | US$2.13t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.8x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.6x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 16.4x | 14.9% | US$197.4b |
PRX Prosus | 13.8x | 4.8% | €90.7b |
PDD PDD Holdings | 10.6x | 17.6% | US$161.8b |
MELI MercadoLibre | 69.4x | 28.0% | US$97.9b |
AMZ Amazon.com | 41.8x | 18.9% | €2.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.8x |
| Juste PE Ratio | 32.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €188.90 | €223.37 +18.2% | 7.5% | €271.89 | €171.72 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | €183.30 | €210.91 +15.1% | 8.5% | €263.00 | €166.10 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | €166.66 | €198.19 +18.9% | 7.8% | €238.00 | €161.66 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | €158.68 | €197.66 +24.6% | 7.0% | €226.63 | €162.52 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | €172.28 | €205.81 +19.5% | 6.7% | €231.25 | €166.50 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | €182.62 | €204.59 +12.0% | 6.0% | €228.17 | €167.63 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | €161.06 | €202.32 +25.6% | 6.0% | €226.23 | €166.21 | n/a | 57 |
| May ’25 | €167.70 | €201.58 +20.2% | 6.7% | €229.15 | €149.65 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | €166.54 | €192.43 +15.5% | 6.5% | €214.13 | €139.65 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | €164.14 | €188.45 +14.8% | 8.2% | €212.54 | €138.62 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | €145.08 | €170.12 +17.3% | 9.0% | €212.36 | €138.50 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | €138.58 | €160.92 +16.1% | 10.2% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | €134.74 | €159.94 +18.7% | 9.9% | €211.49 | €125.79 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | €128.66 | €163.19 +26.8% | 10.1% | €217.67 | €128.71 | €183.30 | 51 |
| Oct ’24 | €120.62 | €159.88 +32.5% | 10.6% | €215.37 | €126.41 | €166.66 | 49 |
| Sep ’24 | €127.68 | €155.63 +21.9% | 11.2% | €210.61 | €118.95 | €158.68 | 51 |
| Aug ’24 | €121.00 | €133.86 +10.6% | 13.1% | €200.07 | €90.03 | €172.28 | 52 |
| Jul ’24 | €119.26 | €130.98 +9.8% | 13.5% | €201.56 | €82.46 | €182.62 | 51 |
| Jun ’24 | €113.42 | €128.97 +13.7% | 13.8% | €205.06 | €83.89 | €161.06 | 47 |
| May ’24 | €95.45 | €126.44 +32.5% | 14.3% | €200.53 | €82.04 | €167.70 | 48 |
| Apr ’24 | €94.97 | €129.27 +36.1% | 14.4% | €206.29 | €84.39 | €166.54 | 49 |
| Mar ’24 | €86.62 | €128.95 +48.9% | 13.9% | €196.52 | €84.22 | €164.14 | 49 |
| Feb ’24 | €93.40 | €123.65 +32.4% | 15.6% | €191.16 | €72.82 | €145.08 | 48 |
| Jan ’24 | €78.01 | €133.10 +70.6% | 17.7% | €235.90 | €75.49 | €138.58 | 48 |
| Dec ’23 | €91.84 | €136.56 +48.7% | 16.6% | €237.50 | €97.85 | €134.74 | 47 |
| Nov ’23 | €98.32 | €146.57 +49.1% | 19.0% | €250.90 | €80.29 | €128.66 | 48 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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