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ProCook Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
ProCook Group possède un total de capitaux propres de £8.4M et une dette totale de £2.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.7%. Son actif total et son passif total sont £45.1M et de £36.7M. L'EBIT de ProCook Group est £2.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £2.0M.
Informations clés
32.7%
Ratio d'endettement
UK£2.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | UK£2.01m |
| Fonds propres | UK£8.43m |
| Total du passif | UK£36.69m |
| Total des actifs | UK£45.12m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de P15 ( £15.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £16.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de P15 ( £15.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £19.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de P15 ( 8.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de P15 a été réduit de 114.5% à 32.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de P15 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 312.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de P15 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).