Luk Fook Holdings (International) Évaluation
Le site LUY1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUY1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUY1 ( €1.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUY1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUY1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LUY1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LUY1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
FIE Fielmann Group | 24.4x | 18.9% | €3.4b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.4x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 10.8x | 22.4% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.6x | n/a | €1.9b |
LUY1 Luk Fook Holdings (International) | 4.9x | 2.0% | €8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUY1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUY1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LUY1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LUY1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LUY1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.74 | €2.36 +35.6% | 13.0% | €2.88 | €2.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.71 | €2.36 +38.0% | 13.0% | €2.88 | €2.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.88 | €2.55 +35.5% | 11.9% | €3.16 | €2.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.72 | €2.55 +48.1% | 11.9% | €3.16 | €2.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.74 | €2.63 +51.0% | 10.5% | €3.19 | €2.28 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.97 | €2.90 +47.3% | 18.9% | €4.15 | €2.33 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.18 | €3.29 +50.9% | 15.3% | €4.17 | €2.62 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.18 | €3.29 +50.9% | 15.3% | €4.17 | €2.62 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.46 | €3.30 +34.1% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.42 | €3.30 +36.3% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.26 | €3.30 +46.0% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.36 | €3.30 +39.8% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.50 | €3.13 +25.4% | 12.9% | €3.76 | €2.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.30 | €3.13 +36.0% | 14.0% | €3.82 | €2.46 | €1.71 | 8 |
| Oct ’24 | €2.48 | €3.20 +29.2% | 14.3% | €3.82 | €2.46 | €1.88 | 8 |
| Sep ’24 | €2.18 | €3.05 +40.0% | 12.8% | €3.63 | €2.39 | €1.72 | 8 |
| Aug ’24 | €2.36 | €3.19 +35.2% | 15.0% | €4.06 | €2.38 | €1.74 | 10 |
| Jul ’24 | €2.30 | €3.35 +45.5% | 13.2% | €4.07 | €2.39 | €1.97 | 9 |
| Jun ’24 | €2.48 | €3.39 +36.6% | 14.8% | €4.06 | €2.20 | €2.18 | 10 |
| May ’24 | €2.84 | €3.39 +19.3% | 14.8% | €4.06 | €2.20 | €2.18 | 10 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.38 +18.1% | 15.3% | €4.19 | €2.28 | €2.46 | 10 |
| Mar ’24 | €3.04 | €3.30 +8.4% | 14.8% | €4.10 | €2.23 | €2.42 | 11 |
| Feb ’24 | €3.10 | €3.30 +6.3% | 14.8% | €4.10 | €2.23 | €2.26 | 11 |
| Jan ’24 | €2.74 | €3.01 +10.0% | 16.6% | €3.70 | €2.32 | €2.36 | 11 |
| Dec ’23 | €2.32 | €3.01 +29.9% | 16.6% | €3.70 | €2.32 | €2.50 | 11 |
| Nov ’23 | €2.18 | €3.31 +51.9% | 14.3% | €3.85 | €2.52 | €2.30 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.