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KMD Brands Évaluation
Le site KD2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KD2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KD2 ( €0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KD2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KD2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KD2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$327.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KD2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
MRX Mister Spex | 0.4x | 2.2% | €82.1m |
BIKE Bike24 Holding | 0.3x | 7.5% | €60.5m |
ART Artnet | 1.4x | n/a | €33.1m |
WFA Weng Fine Art | 2.3x | n/a | €20.1m |
KD2 KMD Brands | 0.3x | 5.3% | €327.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KD2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KD2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: KD2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KD2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KD2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.26 | €0.33 +27.3% | 11.8% | €0.38 | €0.28 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.31 | €0.33 +5.6% | 15.6% | €0.39 | €0.25 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.23 | €0.30 +34.4% | 19.8% | €0.39 | €0.24 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €0.20 | €0.31 +55.4% | 19.3% | €0.40 | €0.26 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €0.24 | €0.35 +46.4% | 15.2% | €0.42 | €0.28 | n/a | 4 |
May ’25 | €0.29 | €0.38 +31.6% | 18.2% | €0.47 | €0.31 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.31 | €0.38 +23.0% | 18.2% | €0.47 | €0.31 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €0.30 | €0.40 +33.5% | 15.2% | €0.49 | €0.35 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.40 | €0.55 +38.2% | 12.9% | €0.63 | €0.46 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €0.42 | €0.55 +31.0% | 12.9% | €0.63 | €0.46 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €0.42 | €0.62 +47.0% | 9.5% | €0.68 | €0.54 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.46 | €0.62 +35.4% | 9.5% | €0.68 | €0.54 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €0.48 | €0.61 +27.4% | 7.4% | €0.67 | €0.56 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €0.45 | €0.67 +50.0% | 4.0% | €0.71 | €0.65 | €0.31 | 3 |
Aug ’24 | €0.50 | €0.67 +33.8% | 4.0% | €0.71 | €0.65 | €0.23 | 3 |
Jul ’24 | €0.55 | €0.80 +45.3% | 9.0% | €0.90 | €0.72 | €0.20 | 3 |
Jun ’24 | €0.60 | €0.80 +32.1% | 9.0% | €0.90 | €0.72 | €0.24 | 3 |
May ’24 | €0.60 | €0.77 +27.9% | 8.0% | €0.86 | €0.72 | €0.29 | 3 |
Apr ’24 | €0.58 | €0.77 +32.3% | 8.0% | €0.86 | €0.72 | €0.31 | 3 |
Mar ’24 | €0.64 | €0.81 +26.1% | 7.5% | €0.89 | €0.74 | €0.30 | 3 |
Feb ’24 | €0.61 | €0.82 +35.1% | 7.4% | €0.89 | €0.74 | €0.40 | 3 |
Jan ’24 | €0.59 | €0.84 +40.9% | 7.4% | €0.91 | €0.76 | €0.42 | 3 |
Dec ’23 | €0.65 | €0.84 +29.8% | 7.4% | €0.91 | €0.76 | €0.42 | 3 |
Nov ’23 | €0.61 | €0.84 +37.1% | 3.3% | €0.88 | €0.82 | €0.46 | 3 |
Oct ’23 | €0.59 | €0.84 +42.0% | 1.7% | €0.86 | €0.83 | €0.48 | 3 |
Sep ’23 | €0.64 | €0.92 +43.9% | 6.1% | €0.96 | €0.84 | €0.45 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.