Watches of Switzerland Group PLC

BST:5WS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Watches of Switzerland Group Évaluation

Le site 5WS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5WS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5WS ( €5.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5WS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5WS?

Mesure clé : Comme 5WS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5WS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5WS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5WS?
Ratio PE19.2x
Les revenusUK£59.10m
Capitalisation boursièreUK£1.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5WS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5WS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
5WS Watches of Switzerland Group
19.2x19.6%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5WS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5WS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5WS 19.2xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5WS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5WS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5WS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 5WS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5WS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€5.91
0%
13.5%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25n/a
€5.93
0%
14.0%€7.62€4.80n/a11
Oct ’25€5.35
€5.95
+11.3%
14.7%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25n/a
€5.85
0%
15.3%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25n/a
€5.95
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25n/a
€5.92
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.76
€5.55
+16.5%
13.3%€6.79€4.68n/a10
May ’25n/a
€5.62
0%
17.7%€7.65€4.32n/a11
Apr ’25n/a
€5.82
0%
15.9%€7.49€4.33n/a11
Mar ’25€4.76
€5.75
+20.8%
16.0%€7.49€4.33n/a12
Feb ’25€4.30
€6.98
+62.3%
33.3%€12.13€4.69n/a11
Jan ’25€7.90
€9.32
+17.9%
17.1%€12.06€6.41n/a11
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.5%
17.0%€11.96€6.36n/a11
Nov ’24€5.65
€8.60
+52.2%
19.6%€12.17€6.32n/a11
Oct ’24€6.10
€9.17
+50.4%
17.3%€12.22€6.92€5.3511
Sep ’24€6.75
€10.31
+52.7%
19.7%€14.23€6.97n/a11
Aug ’24n/a
€11.00
0%
15.3%€14.23€8.13n/a11
Jul ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71n/a11
Jun ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71€4.7611
May ’24n/a
€13.20
0%
12.3%€15.86€10.71n/a10
Apr ’24n/a
€13.35
0%
11.4%€15.82€10.68n/a10
Mar ’24n/a
€13.48
0%
10.1%€15.78€11.22€4.769
Feb ’24n/a
€13.82
0%
11.7%€17.08€11.62€4.3010
Jan ’24n/a
€14.25
0%
11.5%€17.44€11.86€7.9010
Dec ’23n/a
€14.04
0%
11.2%€17.15€11.95€7.5010
Nov ’23n/a
€14.33
0%
11.6%€17.41€11.72€5.659

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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