Elme Communities

DB:WRI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

Elme Communities Évaluation

Le site WRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WRI ( €15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRI?

Mesure clé : Comme WRI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WRI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WRI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WRI?
Ratio PS5.8x
VenteUS$239.52m
Capitalisation boursièreUS$1.40b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WRI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.7x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.3b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
8986 Daiwa Securities Living Investment
8.4xn/aJP¥217.8b
INA Ingenia Communities Group
4.4x10.4%AU$2.0b
WRI Elme Communities
5.8x4.2%€1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRI 5.8xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WRI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WRI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.8x
Juste PS Ratio6.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WRI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WRI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.00
€16.48
+9.8%
4.5%€17.39€15.56n/a3
Nov ’25€14.90
€16.17
+8.6%
4.5%€17.07€15.28n/a3
Oct ’25€15.50
€16.17
+4.4%
4.5%€17.07€15.28n/a3
Sep ’25€15.70
€14.60
-7.0%
10.4%€16.09€12.52n/a3
Aug ’25€15.30
€14.60
-4.6%
8.0%€15.84€13.05n/a3
Jul ’25€14.40
€14.60
+1.4%
8.0%€15.84€13.05n/a3
Jun ’25€14.00
€14.48
+3.4%
8.0%€15.71€12.94n/a3
May ’25€14.00
€14.15
+1.1%
8.1%€15.69€12.92n/a3
Apr ’25€12.70
€14.35
+13.0%
10.8%€16.49€12.82n/a3
Mar ’25€11.80
€14.35
+21.6%
10.8%€16.49€12.82n/a3
Feb ’25€13.10
€14.35
+9.5%
10.8%€16.49€12.82n/a3
Jan ’25€13.10
€14.35
+9.5%
10.8%€16.49€12.82n/a3
Dec ’24€12.50
€14.89
+19.1%
10.4%€16.41€12.76n/a3
Nov ’24€11.70
€17.82
+52.3%
21.3%€24.23€14.44€14.904
Oct ’24€12.70
€17.82
+40.3%
21.3%€24.23€14.44€15.504
Sep ’24€14.00
€18.49
+32.1%
17.7%€24.03€15.71€15.704
Aug ’24€14.00
€18.41
+31.5%
16.5%€23.64€16.37€15.304
Jul ’24€14.90
€18.70
+25.5%
16.0%€23.72€16.42€14.404
Jun ’24€13.90
€18.79
+35.2%
15.0%€23.54€16.30€14.004
May ’24€15.30
€18.79
+22.8%
15.0%€23.54€16.30€14.004
Apr ’24€16.20
€17.84
+10.1%
4.3%€18.78€16.90€12.703
Mar ’24€17.00
€17.84
+5.0%
4.3%€18.78€16.90€11.803
Feb ’24€17.30
€18.07
+4.4%
8.5%€20.39€16.68€13.104
Jan ’24€16.60
€19.66
+18.4%
13.5%€24.34€16.85€13.105
Dec ’23€18.30
€21.10
+15.3%
12.1%€25.16€18.39€12.505
Nov ’23€18.90
€22.32
+18.1%
13.2%€26.38€17.25€11.705

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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