Ventas, Inc.

DB:VEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.8b

Ventas Évaluation

Le site VEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VEN ( €61.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €89.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEN?

Mesure clé : Comme VEN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VEN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VEN?
Ratio PS5.6x
VenteUS$4.80b
Capitalisation boursièreUS$26.88b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
ARE Alexandria Real Estate Equities
6.1x4.7%US$18.9b
DOC Healthpeak Properties
5.9x5.7%US$15.4b
OHI Omega Healthcare Investors
10.7x0.1%US$11.1b
WELL Welltower
11.4x11.4%US$85.9b
VEN Ventas
5.6x7.4%€26.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VEN 5.6xMoyenne de l'industrie 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.6x
Juste PS Ratio11.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€61.18
€67.42
+10.2%
7.2%€75.86€52.82n/a19
Nov ’25€60.28
€62.28
+3.3%
7.6%€69.87€50.57n/a19
Oct ’25€57.02
€58.96
+3.4%
8.8%€65.95€49.69n/a19
Sep ’25€54.96
€55.50
+1.0%
7.9%€62.98€44.99n/a19
Aug ’25€50.14
€51.95
+3.6%
8.9%€63.38€45.01n/a19
Jul ’25€47.32
€51.02
+7.8%
8.8%€64.53€45.82n/a18
Jun ’25€45.05
€49.33
+9.5%
9.1%€63.60€45.17n/a18
May ’25€41.52
€49.00
+18.0%
11.0%€65.44€43.00n/a19
Apr ’25€39.67
€48.81
+23.0%
11.0%€64.66€42.49n/a19
Mar ’25€38.98
€48.95
+25.6%
11.1%€66.44€42.45n/a20
Feb ’25€42.77
€50.08
+17.1%
10.4%€66.41€43.35n/a20
Jan ’25€45.44
€47.65
+4.9%
11.2%€65.18€42.55n/a19
Dec ’24€41.85
€47.77
+14.1%
10.8%€66.20€43.22n/a19
Nov ’24€40.15
€49.38
+23.0%
16.7%€75.74€41.66€60.2819
Oct ’24€39.33
€50.71
+28.9%
15.7%€75.67€44.46€57.0218
Sep ’24€40.16
€48.02
+19.6%
9.5%€62.46€41.33€54.9618
Aug ’24€43.90
€48.31
+10.0%
9.3%€61.53€40.72€50.1418
Jul ’24€43.18
€49.93
+15.6%
14.4%€73.36€41.27€47.3218
Jun ’24€40.23
€50.29
+25.0%
13.9%€74.57€41.94€45.0520
May ’24€42.57
€48.75
+14.5%
14.1%€72.60€40.84€41.5221
Apr ’24€40.19
€50.92
+26.7%
13.6%€73.80€41.51€39.6720
Mar ’24€45.71
€51.63
+12.9%
13.8%€75.03€42.21€38.9821
Feb ’24€47.33
€49.34
+4.3%
14.3%€72.82€40.96€42.7722
Jan ’24€42.03
€50.20
+19.4%
15.8%€75.94€42.71€45.4422
Dec ’23€44.28
€50.54
+14.2%
16.2%€76.00€42.75€41.8522
Nov ’23€39.55
€55.38
+40.1%
18.2%€80.99€38.47€40.1522

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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