Sunstone Hotel Investors, Inc.

DB:UF2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Sunstone Hotel Investors Évaluation

Le site UF2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UF2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.68
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: UF2 ( €11.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UF2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UF2?

Mesure clé : Comme UF2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UF2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UF2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UF2?
Ratio PE15.3x
Les revenusUS$154.04m
Capitalisation boursièreUS$2.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UF2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UF2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.2x-8.9%S$3.4b
PK Park Hotels & Resorts
8.5x5.6%US$2.8b
COVH Covivio Hotels
48.3xn/a€2.9b
DRH DiamondRock Hospitality
30.6x25.6%US$1.9b
UF2 Sunstone Hotel Investors
15.3x-32.0%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UF2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UF2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Hotel and Resort REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UF2 15.3xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies8PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UF2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UF2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UF2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ratio37.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UF2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UF2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.40
€11.23
-1.5%
8.9%€12.65€9.73n/a12
Jan ’26€11.40
€11.14
-2.3%
8.9%€12.55€9.65n/a12
Dec ’25€10.00
€10.62
+6.2%
7.8%€11.45€9.55n/a12
Nov ’25€9.35
€10.21
+9.2%
7.5%€11.10€9.25n/a12
Oct ’25€9.15
€9.86
+7.8%
7.7%€10.76€8.97n/a12
Sep ’25€9.35
€9.86
+5.5%
7.7%€10.76€8.97n/a12
Aug ’25€9.30
€10.47
+12.5%
5.8%€11.08€9.23n/a12
Jul ’25€9.35
€10.43
+11.6%
6.4%€11.21€9.34n/a12
Jun ’25€9.40
€10.39
+10.5%
5.8%€11.06€9.22n/a11
May ’25€9.50
€10.10
+6.3%
6.9%€11.22€9.35n/a5
Apr ’25€10.30
€10.05
-2.4%
7.7%€11.97€9.20n/a12
Mar ’25€10.30
€9.60
-6.8%
5.3%€10.60€9.22n/a11
Feb ’25€9.85
€9.27
-5.9%
9.0%€10.98€8.24n/a12
Jan ’25€9.80
€9.12
-7.0%
9.6%€10.90€8.17€11.4012
Dec ’24€9.15
€9.05
-1.1%
8.8%€10.54€8.25€10.0012
Nov ’24€8.65
€9.27
+7.2%
10.1%€10.89€7.57€9.3512
Oct ’24€8.75
€9.27
+6.0%
10.1%€10.89€7.57€9.1512
Sep ’24€8.30
€9.07
+9.3%
9.7%€10.56€7.35€9.3512
Aug ’24€9.15
€9.24
+1.0%
7.5%€10.33€8.08€9.3012
Jul ’24€9.20
€9.27
+0.8%
7.6%€10.49€8.21€9.3512
Jun ’24€9.20
€9.16
-0.4%
8.3%€10.45€8.18€9.4012
May ’24€8.60
€9.25
+7.5%
8.3%€10.54€8.25€9.5012
Apr ’24€9.10
€9.25
+1.6%
8.3%€10.54€8.25€10.3012
Mar ’24€9.95
€10.16
+2.1%
8.4%€11.34€8.51€10.3012
Feb ’24€9.95
€9.99
+0.4%
8.1%€11.06€8.30€9.8512
Jan ’24€9.00
€10.70
+18.9%
7.1%€12.37€9.51€9.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€11.23
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 14:24
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sunstone Hotel Investors, Inc. est couverte par 32 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets