RPT Realty

DB:R4F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

RPT Realty Évaluation

Le site R4F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de R4F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: R4F ( €11.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R4F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R4F?

Mesure clé : Comme R4F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour R4F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R4F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de R4F?
Ratio PE24.1x
Les revenusUS$46.21m
Capitalisation boursièreUS$1.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de R4F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour R4F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
ALX Alexander's
24.2x-48.0%US$1.1b
MERY Mercialys
16.5x13.5%€975.6m
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
R4F RPT Realty
24.1x-115.2%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R4F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de R4F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
R4F 24.1xMoyenne de l'industrie 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: R4F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de R4F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R4F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings R4F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes R4F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Nov ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Oct ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Sep ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Aug ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jul ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jun ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
May ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Apr ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Mar ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Feb ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jan ’25€11.65
€10.58
-9.2%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Dec ’24€10.89
€10.58
-2.8%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Nov ’24€10.07
€10.58
+5.0%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Oct ’24€9.81
€9.99
+1.8%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Sep ’24€10.32
€9.99
-3.2%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Aug ’24€9.65
€10.27
+6.4%
11.3%€12.58€8.99n/a7
Jun ’24€8.43
€9.98
+18.5%
13.7%€13.06€8.40n/a10
May ’24€8.26
€9.69
+17.3%
13.9%€12.68€8.15n/a10
Apr ’24€8.55
€9.96
+16.4%
13.6%€12.91€8.30n/a10
Mar ’24€9.90
€10.29
+4.0%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Feb ’24€9.47
€10.29
+8.6%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Jan ’24€9.18
€10.80
+17.6%
14.2%€13.56€8.72€11.6510
Dec ’23€10.40
€10.80
+3.9%
14.2%€13.56€8.72€10.8910
Nov ’23€9.25
€11.29
+22.0%
14.2%€14.17€9.11€10.0710

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.17

7D

-0.5%

1Y

1.6%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%