Primary Health Properties Évaluation
Le site PP51 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PP51 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PP51 ( €1.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PP51 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PP51?
Mesure clé : Comme PP51 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PP51? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.2x |
| Vente | UK£177.80m |
| Capitalisation boursière | UK£1.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PP51 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
AGR Assura | 7.8x | 4.8% | UK£1.3b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 18.3x | 6.6% | S$2.7b |
PP51 Primary Health Properties | 7.2x | -0.4% | €1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PP51 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PP51 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PP51 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PP51 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.2x |
| Juste PS Ratio | 10x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PP51 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.10 | €1.26 +14.5% | 6.2% | €1.35 | €1.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.10 | €1.26 +13.9% | 8.7% | €1.44 | €1.09 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.20 | €1.24 +3.4% | 9.6% | €1.42 | €1.06 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.11 | €1.23 +11.1% | 9.5% | €1.43 | €1.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.07 | €1.23 +14.9% | 9.5% | €1.43 | €1.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.10 | €1.23 +11.7% | 9.6% | €1.42 | €1.05 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.10 | €1.19 +8.1% | 9.4% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.06 | €1.21 +14.3% | 10.6% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.00 | €1.20 +19.5% | 9.4% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.21 +20.1% | 9.2% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.23 +10.3% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.18 | €1.23 +3.9% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.23 +11.2% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.99 | €1.23 +23.4% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | €1.10 | 9 |
| Oct ’24 | €1.02 | €1.25 +21.9% | 9.4% | €1.42 | €1.09 | €1.20 | 8 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.25 +18.0% | 9.9% | €1.42 | €1.10 | €1.11 | 8 |
| Aug ’24 | €1.08 | €1.32 +22.7% | 17.7% | €1.89 | €1.10 | €1.07 | 8 |
| Jul ’24 | €1.06 | €1.41 +33.4% | 17.8% | €1.89 | €1.15 | €1.10 | 8 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.41 +26.0% | 17.6% | €1.86 | €1.13 | €1.10 | 8 |
| May ’24 | €1.14 | €1.40 +22.6% | 16.2% | €1.84 | €1.14 | €1.06 | 9 |
| Apr ’24 | €1.13 | €1.40 +24.2% | 16.2% | €1.84 | €1.14 | €1.00 | 9 |
| Mar ’24 | €1.20 | €1.42 +18.0% | 16.7% | €1.84 | €1.14 | €1.01 | 9 |
| Feb ’24 | €1.25 | €1.52 +21.3% | 17.4% | €1.88 | €1.20 | €1.11 | 9 |
| Jan ’24 | €1.23 | €1.54 +25.4% | 18.6% | €1.86 | €1.19 | €1.18 | 9 |
| Dec ’23 | €1.24 | €1.59 +28.2% | 18.6% | €1.92 | €1.22 | €1.10 | 9 |
| Nov ’23 | €1.26 | €1.66 +31.6% | 13.8% | €1.89 | €1.26 | €0.99 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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