Prologis, Inc.

DB:POJN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €105.1b

Prologis Évaluation

Le site POJN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POJN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POJN ( €110.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €166.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POJN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POJN?

Mesure clé : Comme POJN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour POJN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POJN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de POJN?
Ratio PE35.4x
Les revenusUS$3.08b
Capitalisation boursièreUS$110.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POJN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POJN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.6x
REXR Rexford Industrial Realty
35.6x12.4%US$9.8b
EGP EastGroup Properties
36.9x10.0%US$8.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82.6x23.1%S$11.6b
FR First Industrial Realty Trust
23.2x-6.1%US$7.4b
POJN Prologis
35.4x4.1%€111.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POJN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POJN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
POJN 35.4xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POJN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POJN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POJN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings POJN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POJN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€110.98
€125.08
+12.7%
7.6%€145.76€112.63n/a20
Nov ’25€103.64
€124.00
+19.6%
6.8%€142.67€111.17n/a20
Oct ’25€112.16
€120.78
+7.7%
6.9%€137.78€107.36n/a21
Sep ’25€115.24
€121.29
+5.2%
7.1%€138.55€107.96n/a21
Aug ’25€117.64
€125.38
+6.6%
8.6%€144.30€108.23n/a20
Jul ’25€104.20
€121.49
+16.6%
8.6%€143.08€104.06n/a21
Jun ’25€101.06
€120.71
+19.4%
8.4%€141.96€103.24n/a21
May ’25€95.55
€125.31
+31.1%
8.7%€144.27€104.92n/a21
Apr ’25€119.50
€133.04
+11.3%
5.3%€150.50€118.18n/a21
Mar ’25€123.70
€134.08
+8.4%
5.9%€151.35€116.06n/a22
Feb ’25€119.30
€131.68
+10.4%
6.6%€150.38€115.33n/a22
Jan ’25€121.00
€124.11
+2.6%
8.3%€142.13€107.73n/a22
Dec ’24€108.60
€121.71
+12.1%
7.3%€140.54€108.60n/a22
Nov ’24€95.20
€127.05
+33.5%
7.7%€145.87€112.72€103.6422
Oct ’24€106.30
€135.37
+27.3%
9.5%€180.63€116.05€112.1622
Sep ’24€115.50
€129.33
+12.0%
6.4%€147.60€112.98€115.2422
Aug ’24€112.80
€128.56
+14.0%
6.4%€146.95€112.48€117.6422
Jul ’24€111.80
€129.71
+16.0%
7.1%€155.79€113.63€104.2022
Jun ’24€113.50
€134.90
+18.9%
9.9%€180.59€116.03€101.0623
May ’24€112.30
€130.30
+16.0%
9.8%€175.15€112.53€95.5524
Apr ’24€113.26
€130.47
+15.2%
9.6%€178.04€114.39€119.5023
Mar ’24€113.36
€130.78
+15.4%
10.1%€178.78€114.86€123.7022
Feb ’24€118.82
€129.75
+9.2%
10.3%€177.54€114.07€119.3021
Jan ’24€105.72
€129.61
+22.6%
12.2%€182.08€110.38€121.0021
Dec ’23€110.18
€131.39
+19.2%
12.8%€187.31€113.55€108.6021
Nov ’23€109.78
€136.67
+24.5%
13.3%€195.39€118.45€95.2021

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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