One Liberty Properties, Inc.

DB:O1A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €468.2m

One Liberty Properties Évaluation

Le site O1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.73
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: O1A ( €21.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O1A?

Mesure clé : Comme O1A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour O1A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O1A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de O1A?
Ratio PE18.7x
Les revenusUS$28.10m
Capitalisation boursièreUS$524.31m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O1A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
HABA Hamborner REIT
36.4x1.59%€512.5m
ATT Attacq
7xn/aR9.7b
PAT Patrimoine et Commerce
9.5xn/a€389.7m
PCTN Picton Property Income
47.9x45.80%UK£389.5m
O1A One Liberty Properties
18.7x-49.28%€524.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
O1A 18.7xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O1A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O1A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings O1A } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O1A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.60
€25.83
+19.60%
3.45%€26.72€24.94n/a2
May ’26€21.30
€27.01
+26.82%
1.69%€27.47€26.56n/a2
Apr ’26€24.40
€27.01
+10.71%
1.69%€27.47€26.56n/a2
Mar ’26€25.40
€26.59
+4.69%
1.75%€27.06€26.12n/a2
Feb ’26€24.60
€26.59
+8.09%
1.75%€27.06€26.12n/a2
Jan ’26€25.40
€26.59
+4.69%
1.75%€27.06€26.12n/a2
Dec ’25€28.00
€26.59
-5.03%
1.75%€27.06€26.12n/a2
Nov ’25€23.80
€24.33
+2.21%
4.67%€25.46€23.19n/a2
Oct ’25€24.40
€24.33
-0.30%
4.67%€25.46€23.19n/a2
Sep ’25€24.00
€24.33
+1.36%
4.67%€25.46€23.19n/a2
Aug ’25€23.80
€23.41
-1.65%
2.97%€24.10€22.71n/a2
Jul ’25€21.20
€22.95
+8.27%
1.01%€23.19€22.72n/a2
Jun ’25€21.40
€22.95
+7.26%
1.01%€23.19€22.72n/a2
May ’25€21.20
€22.59
+6.54%
4.17%€23.53€21.65€21.302
Apr ’25€20.60
€21.51
+4.42%
2.13%€21.97€21.05€24.402
Mar ’25€18.60
€20.18
+8.52%
3.45%€20.88€19.49€25.402
Feb ’25€18.60
€19.82
+6.57%
3.45%€20.51€19.14€24.602
Jan ’25€19.90
€19.82
-0.39%
3.45%€20.51€19.14€25.402
Dec ’24€19.10
€19.82
+3.79%
3.45%€20.51€19.14€28.002
Sep ’24€18.00
€19.59
+8.83%
2.33%€20.04€19.13€24.002
Aug ’24€18.30
€19.98
+9.19%
2.33%€20.45€19.52€23.802
Jul ’24€18.70
€19.98
+6.86%
2.33%€20.45€19.52€21.202
Jun ’24€18.40
€19.98
+8.60%
2.33%€20.45€19.52€21.402
May ’24€19.70
€23.59
+19.75%
4.92%€25.14€22.35€21.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€25.80
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/16 09:59
Cours de l'action en fin de journée2025/05/15 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

One Liberty Properties, Inc. est couverte par 6 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.
Mitchell GermainCitizens JMP Securities, LLC
Barry OxfordColliers Securities