One Liberty Properties Évaluation
Le site O1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de O1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: O1A ( €27.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: O1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O1A?
Mesure clé : Comme O1A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de O1A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.3x |
| Les revenus | US$33.55m |
| Capitalisation boursière | US$615.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.4x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de O1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 11.0% | €515.7m |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13x | n/a | R$3.8b |
8977 Hankyu Hanshin REIT | 20.2x | n/a | JP¥84.4b |
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust | 13.4x | -2.9% | RM 3.1b |
O1A One Liberty Properties | 18.3x | -37.7% | €615.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de O1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: O1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de O1A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings O1A } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.40 | €26.59 -3.0% | 1.8% | €27.06 | €26.12 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €23.80 | €24.33 +2.2% | 4.7% | €25.46 | €23.19 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €24.40 | €24.33 -0.3% | 4.7% | €25.46 | €23.19 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €24.00 | €24.33 +1.4% | 4.7% | €25.46 | €23.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €23.80 | €23.41 -1.7% | 3.0% | €24.10 | €22.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €21.20 | €22.95 +8.3% | 1.0% | €23.19 | €22.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.40 | €22.95 +7.3% | 1.0% | €23.19 | €22.72 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.20 | €22.59 +6.5% | 4.2% | €23.53 | €21.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €20.60 | €21.51 +4.4% | 2.1% | €21.97 | €21.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.60 | €20.18 +8.5% | 3.4% | €20.88 | €19.49 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.60 | €19.82 +6.6% | 3.4% | €20.51 | €19.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €19.90 | €19.82 -0.4% | 3.4% | €20.51 | €19.14 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €19.10 | €19.82 +3.8% | 3.4% | €20.51 | €19.14 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €18.00 | €19.59 +8.8% | 2.3% | €20.04 | €19.13 | €24.00 | 2 |
| Aug ’24 | €18.30 | €19.98 +9.2% | 2.3% | €20.45 | €19.52 | €23.80 | 2 |
| Jul ’24 | €18.70 | €19.98 +6.9% | 2.3% | €20.45 | €19.52 | €21.20 | 2 |
| Jun ’24 | €18.40 | €19.98 +8.6% | 2.3% | €20.45 | €19.52 | €21.40 | 2 |
| May ’24 | €19.70 | €23.59 +19.7% | 4.9% | €25.14 | €22.35 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €20.70 | €23.59 +14.0% | 4.9% | €25.14 | €22.35 | €20.60 | 3 |
| Mar ’24 | €20.90 | €25.94 +24.1% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €18.60 | 3 |
| Feb ’24 | €21.65 | €25.94 +19.8% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €18.60 | 3 |
| Jan ’24 | €20.65 | €25.94 +25.6% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €19.90 | 3 |
| Dec ’23 | €22.05 | €25.94 +17.6% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €19.10 | 3 |
| Nov ’23 | €23.40 | €28.40 +21.4% | 4.4% | €30.07 | €27.06 | €17.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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