Mirvac Group Évaluation
Le site MJB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MJB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MJB ( €1.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MJB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MJB?
Mesure clé : Comme MJB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MJB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.8x |
| Vente | AU$3.04b |
| Capitalisation boursière | AU$8.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MJB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.7x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
LAND Land Securities Group | 5.8x | -0.7% | UK£4.6b |
GPT GPT Group | 9.5x | 1.9% | AU$9.1b |
MJB Mirvac Group | 2.8x | -44.9% | €8.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MJB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MJB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MJB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MJB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.8x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MJB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.32 | €1.43 +8.3% | 4.8% | €1.54 | €1.35 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.43 +13.9% | 4.8% | €1.54 | €1.35 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €1.31 | €1.36 +3.3% | 6.7% | €1.54 | €1.26 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €1.21 | €1.29 +7.0% | 5.7% | €1.51 | €1.23 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.26 | €1.34 +6.1% | 7.0% | €1.57 | €1.22 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.11 | €1.38 +24.5% | 7.2% | €1.61 | €1.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.41 +21.1% | 12.0% | €1.89 | €1.23 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1.21 | €1.43 +17.8% | 10.9% | €1.89 | €1.23 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €1.38 | €1.42 +2.3% | 10.9% | €1.87 | €1.21 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €1.26 | €1.42 +12.7% | 10.9% | €1.88 | €1.22 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €1.26 | €1.38 +9.5% | 13.1% | €1.87 | €1.11 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.27 | €1.42 +11.9% | 13.3% | €1.91 | €1.13 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €1.21 | €1.41 +17.0% | 13.5% | €1.87 | €1.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €1.08 | €1.39 +28.6% | 14.2% | €1.85 | €1.09 | €1.26 | 10 |
| Oct ’24 | €1.29 | €1.50 +16.4% | 11.3% | €1.87 | €1.28 | €1.31 | 10 |
| Sep ’24 | €1.41 | €1.48 +4.7% | 10.4% | €1.85 | €1.26 | €1.21 | 12 |
| Aug ’24 | €1.40 | €1.48 +5.6% | 9.7% | €1.88 | €1.34 | €1.26 | 11 |
| Jul ’24 | €1.36 | €1.55 +14.4% | 9.7% | €1.95 | €1.38 | €1.11 | 11 |
| Jun ’24 | €1.39 | €1.52 +9.5% | 9.5% | €1.91 | €1.36 | €1.16 | 11 |
| May ’24 | €1.42 | €1.49 +4.9% | 9.4% | €1.87 | €1.33 | €1.21 | 11 |
| Apr ’24 | €1.25 | €1.48 +18.7% | 9.9% | €1.91 | €1.29 | €1.38 | 12 |
| Mar ’24 | €1.39 | €1.57 +12.9% | 9.8% | €2.00 | €1.36 | €1.26 | 13 |
| Feb ’24 | €1.47 | €1.58 +7.6% | 9.3% | €2.02 | €1.40 | €1.26 | 13 |
| Jan ’24 | €1.34 | €1.56 +16.6% | 10.3% | €2.01 | €1.33 | €1.27 | 14 |
| Dec ’23 | €1.46 | €1.56 +7.2% | 10.3% | €2.01 | €1.33 | €1.21 | 14 |
| Nov ’23 | €1.34 | €1.56 +16.7% | 10.4% | €2.00 | €1.36 | €1.08 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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