MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

DB:MEQA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

MERLIN Properties SOCIMI Évaluation

Le site MEQA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEQA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEQA ( €10.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEQA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEQA?

Mesure clé : Comme MEQA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEQA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEQA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEQA?
Ratio PE45.1x
Les revenus€129.34m
Capitalisation boursière€5.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEQA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEQA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
LAND Land Securities Group
42.4x25.9%UK£4.5b
LMP LondonMetric Property
19.6x15.3%UK£4.0b
SGP Stockland
41x17.1%AU$12.5b
BLND British Land
23.1x20.1%UK£3.9b
MEQA MERLIN Properties SOCIMI
45.1x33.2%€5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEQA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEQA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MEQA 45.1xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEQA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEQA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEQA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MEQA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEQA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.28
€12.94
+25.9%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.20
€12.95
+27.0%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.29
€12.54
+11.1%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€10.78
€12.33
+14.3%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.54
€12.17
+15.5%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.55
€12.09
+14.6%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.89
€11.74
+7.8%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.63
€11.29
+6.2%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25€9.72
€10.77
+10.8%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.87
€10.73
+21.0%
12.8%€12.70€6.40n/a20
Feb ’25€9.37
€10.66
+13.8%
12.5%€12.50€6.40n/a20
Jan ’25€10.07
€10.17
+1.0%
12.7%€12.50€6.40n/a20
Dec ’24€9.22
€10.11
+9.6%
13.0%€12.50€6.40n/a20
Nov ’24€7.84
€9.96
+27.2%
14.7%€12.50€6.40€10.2017
Oct ’24€7.96
€10.09
+26.9%
15.6%€13.00€6.40€11.2917
Sep ’24€8.13
€10.24
+25.9%
13.4%€13.00€7.90€10.7817
Aug ’24€8.41
€10.24
+21.8%
13.4%€13.00€7.90€10.5417
Jul ’24€7.82
€10.20
+30.5%
13.0%€13.00€7.90€10.5517
Jun ’24€7.70
€10.41
+35.2%
14.2%€13.33€7.90€10.8917
May ’24€8.03
€10.56
+31.5%
13.5%€13.33€7.90€10.6317
Apr ’24€7.89
€10.59
+34.2%
13.5%€13.33€7.90€9.7217
Mar ’24€8.74
€10.60
+21.3%
13.5%€13.33€7.90€8.8717
Feb ’24€8.87
€10.72
+20.9%
14.3%€13.33€7.90€9.3717
Jan ’24€8.81
€10.74
+21.9%
14.3%€13.33€7.80€10.0717
Dec ’23€8.85
€10.82
+22.3%
13.9%€13.33€7.90€9.2217
Nov ’23€8.64
€11.10
+28.5%
13.1%€13.33€7.90€7.8418

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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