CapitaLand Integrated Commercial Trust

DB:M3T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.1b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Évaluation

Le site M3T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M3T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.26
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: M3T ( €1.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M3T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M3T?

Mesure clé : Comme M3T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M3T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M3T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M3T?
Ratio PE16.9x
Les revenusS$839.66m
Capitalisation boursièreS$14.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M3T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M3T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.7x
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
74.5x52.7%€146.6m
FRT Federal Realty Investment Trust
30.4x3.2%US$8.9b
SCG Scentre Group
43.1x16.7%AU$18.5b
M3T CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.8%€14.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M3T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M3T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M3T 16.9xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M3T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M3T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M3T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M3T } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M3T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.36
€1.64
+20.8%
5.0%€1.84€1.46n/a16
Jan ’26€1.35
€1.64
+21.1%
5.4%€1.83€1.45n/a16
Dec ’25€1.36
€1.63
+19.8%
5.3%€1.83€1.45n/a16
Nov ’25€1.39
€1.61
+16.0%
5.7%€1.81€1.46n/a15
Oct ’25€1.46
€1.60
+9.3%
4.7%€1.74€1.46n/a15
Sep ’25€1.44
€1.54
+6.7%
4.1%€1.62€1.41n/a15
Aug ’25€1.45
€1.51
+3.6%
3.7%€1.58€1.39n/a15
Jul ’25€1.34
€1.50
+11.5%
4.3%€1.60€1.39n/a15
Jun ’25€1.31
€1.50
+14.1%
4.3%€1.60€1.39n/a15
May ’25€1.32
€1.50
+13.6%
4.9%€1.61€1.35n/a16
Apr ’25€1.34
€1.50
+11.8%
5.3%€1.61€1.35n/a16
Mar ’25€1.29
€1.49
+15.0%
5.3%€1.60€1.35n/a16
Feb ’25€1.34
€1.47
+9.8%
6.2%€1.59€1.31n/a17
Jan ’25€1.40
€1.47
+5.3%
5.7%€1.61€1.32€1.3517
Dec ’24€1.24
€1.44
+16.2%
6.6%€1.58€1.26€1.3616
Nov ’24€1.23
€1.47
+19.4%
7.0%€1.62€1.28€1.3916
Oct ’24€1.26
€1.54
+22.6%
4.6%€1.61€1.37€1.4616
Sep ’24€1.28
€1.52
+19.2%
4.5%€1.59€1.36€1.4417
Aug ’24€1.35
€1.55
+14.8%
4.5%€1.64€1.36€1.4517
Jul ’24€1.31
€1.55
+18.0%
4.3%€1.63€1.36€1.3417
Jun ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.3%€1.65€1.38€1.3117
May ’24€1.36
€1.57
+15.6%
4.9%€1.67€1.40€1.3217
Apr ’24€1.33
€1.57
+17.8%
4.9%€1.67€1.40€1.3417
Mar ’24€1.35
€1.57
+16.2%
6.0%€1.68€1.33€1.2918
Feb ’24€1.46
€1.56
+6.8%
6.9%€1.78€1.32€1.3418
Jan ’24€1.40
€1.53
+9.5%
7.0%€1.76€1.31€1.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€1.61
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 09:49
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CapitaLand Integrated Commercial Trust est couverte par 38 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research