Japan Real Estate Investment Corporation

DB:JUA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Japan Real Estate Investment Évaluation

Le site JUA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JUA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JUA ( €3400 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2880.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JUA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JUA?

Mesure clé : Comme JUA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JUA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JUA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JUA?
Ratio PE21.3x
Les revenusJP¥37.48b
Capitalisation boursièreJP¥799.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JUA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JUA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.9x
CUZ Cousins Properties
98.1x-26.8%US$5.0b
KRC Kilroy Realty
24.4x-6.9%US$4.8b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
8951 Nippon Building Fund
25.4x-5.0%JP¥1.1t
JUA Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%€799.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JUA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JUA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JUA 21.3xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JUA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JUA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JUA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JUA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JUA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3,400.00
€3,614.19
+6.3%
6.9%€4,038.16€3,111.98n/a11
Nov ’25€3,280.00
€3,547.66
+8.2%
7.6%€3,916.84€3,040.30n/a10
Oct ’25€3,540.00
€3,571.30
+0.9%
7.3%€3,964.46€3,121.23n/a9
Sep ’25€3,560.00
€3,386.83
-4.9%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Aug ’25€3,080.00
€3,386.83
+10.0%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Jul ’25€2,880.00
€3,364.82
+16.8%
6.7%€3,660.42€2,881.85n/a8
Jun ’25€3,020.00
€3,409.49
+12.9%
6.4%€3,699.16€2,912.36n/a9
May ’25€3,160.00
€3,530.68
+11.7%
6.2%€3,864.17€3,042.26n/a10
Apr ’25€3,260.00
€3,626.91
+11.3%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Mar ’25€3,280.00
€3,626.91
+10.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Feb ’25€3,500.00
€3,626.91
+3.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Jan ’25€3,680.00
€3,685.70
+0.2%
6.3%€4,014.99€3,161.01n/a10
Dec ’24€3,440.00
€3,513.47
+2.1%
6.4%€3,858.51€3,037.81n/a11
Nov ’24€3,460.00
€3,583.43
+3.6%
6.6%€3,990.36€3,141.62€3,280.0011
Oct ’24€3,660.00
€3,521.71
-3.8%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,540.0011
Sep ’24€3,800.00
€3,521.71
-7.3%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,560.0011
Aug ’24€3,600.00
€3,597.59
-0.07%
6.1%€4,021.50€3,191.46€3,080.0011
Jul ’24€3,440.00
€3,554.22
+3.3%
6.2%€4,001.55€3,150.43€2,880.0011
Jun ’24€3,460.00
€3,927.64
+13.5%
8.2%€4,370.61€3,378.51€3,020.0011
May ’24€3,560.00
€4,011.89
+12.7%
7.4%€4,322.20€3,480.30€3,160.0011
Apr ’24€3,580.00
€4,531.43
+26.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,260.0011
Mar ’24€3,780.00
€4,531.43
+19.9%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,280.0011
Feb ’24€3,920.00
€4,531.43
+15.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,500.0011
Jan ’24€4,040.00
€4,444.96
+10.0%
6.5%€4,982.11€3,750.42€3,680.0011
Dec ’23€4,200.00
€4,529.08
+7.8%
7.2%€5,048.49€3,758.63€3,440.0011
Nov ’23€4,240.00
€4,496.74
+6.1%
7.0%€4,955.88€3,689.68€3,460.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

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-4.3%

1Y

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7D

-0.3%

1Y

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OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

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7D

8.4%

1Y

-77.6%