Dream Residential Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site J9Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J9Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J9Q ( €6.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J9Q se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J9Q?

Mesure clé : Comme J9Q n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour J9Q. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J9Q par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de J9Q?
Ratio PS	4.4x
Vente	US$25.10m
Capitalisation boursière	US$137.40m

J9Q des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	9.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de J9Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour J9Q par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.5x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG	1.4x	-7.4%	€142.7m
FVI Fair Value REIT-AG	2.3x	n/a	€58.1m
HABA Hamborner REIT	4.9x	1.7%	€514.1m
URF US Masters Residential Property Fund	5.7x	n/a	AU$239.7m
J9Q Dream Residential Real Estate Investment Trust	4.4x	19.3%	€191.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J9Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de J9Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: J9Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de J9Q par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J9Q PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.4x
Juste PS Ratio	8.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: J9Q présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

-1.7%

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

-0.7%

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

-2.1%

6.3%