Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

DB:HSC2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Évaluation

Le site HSC2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSC2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSC2 ( €5.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSC2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSC2?

Mesure clé : Comme HSC2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HSC2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSC2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HSC2?
Ratio PS8.3x
Vente€413.78m
Capitalisation boursière€3.43b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HSC2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HSC2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
FLY Société Foncière Lyonnaise
10.5x-5.1%€3.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
8.7x12.9%₹348.9b
CDP COPT Defense Properties
4.8x3.1%US$3.6b
HSC2 Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HSC2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HSC2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HSC2 8.3xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HSC2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HSC2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSC2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.3x
Juste PS Ratio18.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HSC2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSC2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.36
€6.94
+29.6%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.53
€6.87
+24.4%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.9%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.47
€6.54
+19.7%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.34
€6.37
+19.4%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.45
€6.54
+20.1%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.19
€6.46
+4.4%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.55
€6.22
+12.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.39
€6.31
+17.1%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+27.9%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.55
€6.42
+15.8%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.56
€6.49
-1.1%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.01
€6.45
+7.3%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.26
€6.64
+26.2%
19.6%€8.50€3.50€5.5317
Oct ’24€5.24
€6.84
+30.5%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.57
€6.87
+23.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4717
Aug ’24€5.84
€6.88
+17.8%
18.2%€9.50€3.50€5.3417
Jul ’24€5.50
€6.95
+26.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4516
Jun ’24€5.48
€7.01
+28.0%
17.7%€9.50€3.50€6.1916
May ’24€5.71
€7.15
+25.2%
18.7%€9.50€3.50€5.5516
Apr ’24€5.86
€7.33
+25.1%
15.3%€9.50€4.90€5.3916
Mar ’24€6.77
€7.35
+8.6%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.5516
Jan ’24€6.04
€7.08
+17.2%
18.1%€9.50€4.90€6.5616
Dec ’23€5.90
€7.08
+20.2%
18.0%€9.50€4.90€6.0116
Nov ’23€5.32
€7.65
+43.8%
21.4%€10.07€4.90€5.2615

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%