Keppel REIT Évaluation

Le site H27 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H27 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H27 ( €0.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H27 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H27?

Mesure clé : Comme H27 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour H27. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H27 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de H27?
Ratio PE	26.6x
Les revenus	S$123.02m
Capitalisation boursière	S$3.27b

H27 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	18x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.9x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de H27 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour H27 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	39.3x
HABA Hamborner REIT	63.5x	10.8%	€519.8m
EQC Equity Commonwealth	51.6x	n/a	US$2.2b
8955 Japan Prime Realty Investment	22.2x	2.5%	JP¥331.1b
8954 ORIX JREIT	20x	n/a	JP¥461.5b
H27 Keppel REIT	26.6x	12.0%	€3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H27 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de H27 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: H27 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de H27 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H27 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings H27 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H27 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.59	€0.73 +23.0%	12.0%	€0.89	€0.60	n/a	15
Nov ’25	€0.61	€0.71 +16.9%	12.5%	€0.88	€0.59	n/a	14
Oct ’25	€0.64	€0.71 +10.8%	11.7%	€0.84	€0.59	n/a	14
Sep ’25	€0.58	€0.69 +19.0%	11.2%	€0.80	€0.58	n/a	14
Aug ’25	€0.59	€0.69 +15.8%	11.6%	€0.80	€0.58	n/a	14
Jul ’25	€0.55	€0.69 +26.6%	12.1%	€0.82	€0.57	n/a	14
Jun ’25	€0.55	€0.69 +24.6%	12.1%	€0.82	€0.57	n/a	14
May ’25	€0.57	€0.69 +20.0%	12.1%	€0.82	€0.58	n/a	15
Apr ’25	€0.57	€0.69 +22.4%	12.4%	€0.85	€0.58	n/a	15
Mar ’25	€0.56	€0.69 +23.6%	12.6%	€0.86	€0.57	n/a	15
Feb ’25	€0.60	€0.69 +15.3%	12.5%	€0.86	€0.57	n/a	16
Jan ’25	€0.61	€0.68 +11.7%	11.8%	€0.80	€0.57	n/a	16
Dec ’24	n/a	€0.67 0%	12.3%	€0.79	€0.51	n/a	16
Nov ’24	n/a	€0.68 0%	12.4%	€0.80	€0.52	€0.61	16
Oct ’24	n/a	€0.69 0%	10.3%	€0.79	€0.55	€0.64	16
Sep ’24	n/a	€0.69 0%	10.3%	€0.79	€0.55	€0.58	16
Aug ’24	n/a	€0.69 0%	9.4%	€0.79	€0.58	€0.59	16
Jul ’24	n/a	€0.70 0%	10.1%	€0.81	€0.58	€0.55	16
Jun ’24	n/a	€0.71 0%	10.1%	€0.83	€0.59	€0.55	16
May ’24	n/a	€0.71 0%	10.8%	€0.82	€0.55	€0.57	17
Apr ’24	n/a	€0.72 0%	11.2%	€0.84	€0.56	€0.57	17
Mar ’24	n/a	€0.74 0%	12.4%	€0.95	€0.56	€0.56	18
Feb ’24	n/a	€0.74 0%	14.1%	€0.95	€0.56	€0.60	18
Jan ’24	n/a	€0.76 0%	13.7%	€0.95	€0.56	€0.61	18
Dec ’23	n/a	€0.76 0%	13.7%	€0.95	€0.56	n/a	18
Nov ’23	n/a	€0.83 0%	9.7%	€0.97	€0.64	n/a	18

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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