Gladstone Commercial Évaluation
Le site GLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLE ( €16.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLE?
Mesure clé : Comme GLE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GLE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 91.5x |
| Les revenus | US$8.48m |
| Capitalisation boursière | US$769.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
| Ratio PEG | 6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.2x | 10.8% | €525.5m |
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust | 13.3x | -2.9% | RM 3.1b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 12.9x | n/a | R$3.8b |
OLP One Liberty Properties | 19.2x | -37.7% | US$631.1m |
GLE Gladstone Commercial | 91.5x | 14.2% | €769.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 91.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GLE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.57 | €16.32 -1.5% | 4.4% | €17.08 | €15.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.47 | €14.60 +0.9% | 5.0% | €15.61 | €13.78 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €14.46 | €13.73 -5.0% | 6.2% | €14.65 | €12.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.66 | €13.73 +0.5% | 6.2% | €14.65 | €12.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €14.15 | €13.69 -3.3% | 5.5% | €14.26 | €12.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.00 | €13.69 +5.3% | 5.5% | €14.26 | €12.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.98 | €13.69 +5.4% | 5.5% | €14.26 | €12.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.31 | €13.15 +6.8% | 7.6% | €14.56 | €11.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.70 | €12.88 +1.4% | 7.6% | €14.26 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.40 | €12.53 +9.9% | 5.2% | €12.99 | €11.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.95 | €12.54 +4.9% | 5.2% | €13.01 | €11.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.05 | €12.54 +4.1% | 5.2% | €13.01 | €11.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.55 | €12.30 +6.5% | 5.2% | €12.76 | €11.39 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.40 | €13.34 +17.0% | 1.8% | €13.57 | €13.10 | €14.47 | 2 |
| Oct ’24 | €11.80 | €13.34 +13.0% | 1.8% | €13.57 | €13.10 | €14.46 | 2 |
| Sep ’24 | €11.05 | €13.21 +19.5% | 2.8% | €13.66 | €12.75 | €13.66 | 3 |
| Aug ’24 | €12.40 | €12.32 -0.6% | 6.1% | €13.36 | €11.58 | €14.15 | 3 |
| Jul ’24 | €11.25 | €12.65 +12.4% | 6.1% | €13.71 | €11.88 | €13.00 | 3 |
| Jun ’24 | €10.90 | €12.70 +16.5% | 6.9% | €13.94 | €12.08 | €12.98 | 3 |
| May ’24 | €10.75 | €15.34 +42.7% | 12.5% | €16.73 | €12.08 | €12.31 | 4 |
| Apr ’24 | €11.46 | €15.34 +33.8% | 12.5% | €16.73 | €12.08 | €12.70 | 4 |
| Mar ’24 | €12.06 | €16.26 +34.8% | 4.8% | €16.97 | €15.08 | €11.40 | 4 |
| Feb ’24 | €15.78 | €17.42 +10.4% | 6.0% | €18.46 | €16.15 | €11.95 | 4 |
| Jan ’24 | €17.29 | €19.48 +12.7% | 5.7% | €20.98 | €17.98 | €12.05 | 4 |
| Dec ’23 | €17.65 | €19.48 +10.4% | 5.7% | €20.98 | €17.98 | €11.55 | 4 |
| Nov ’23 | €17.60 | €22.62 +28.5% | 10.7% | €24.67 | €18.51 | €11.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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