Growthpoint Properties Limited

DB:G5JA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Growthpoint Properties Évaluation

Le site G5JA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G5JA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.51
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: G5JA ( €0.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G5JA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G5JA?

Mesure clé : Comme G5JA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour G5JA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G5JA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de G5JA?
Ratio PE32.7x
Les revenusR1.27b
Capitalisation boursièreR41.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de G5JA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour G5JA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.6x
HABA Hamborner REIT
65.7x9.5%€538.5m
3309 Sekisui House Reit
20.1x-4.7%JP¥336.9b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
29.9x15.1%S$3.3b
ESBA Empire State Realty OP
34.8xn/aUS$2.5b
G5JA Growthpoint Properties
32.7xn/a€41.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G5JA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de G5JA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
G5JA 32.7xMoyenne de l'industrie 23.1xNo. of Companies10PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: G5JA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de G5JA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G5JA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings G5JA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G5JA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.60
€0.70
+15.0%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Feb ’26€0.59
€0.70
+16.9%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Jan ’26€0.61
€0.70
+13.1%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Dec ’25€0.64
€0.70
+8.7%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Nov ’25€0.64
€0.70
+9.6%
15.8%€0.83€0.53n/a4
Oct ’25€0.69
€0.62
-10.8%
13.3%€0.74€0.51n/a4
Sep ’25€0.68
€0.62
-8.8%
13.3%€0.74€0.51n/a4
Aug ’25€0.58
€0.65
+10.9%
12.7%€0.76€0.53n/a5
Jul ’25€0.58
€0.65
+10.9%
12.7%€0.76€0.53n/a5
Jun ’25€0.51
€0.62
+22.8%
12.3%€0.73€0.51n/a5
May ’25€0.50
€0.64
+28.9%
8.8%€0.72€0.59n/a4
Apr ’25€0.51
€0.64
+25.4%
8.0%€0.71€0.58n/a4
Mar ’25€0.52
€0.66
+27.5%
6.3%€0.72€0.61n/a3
Feb ’25€0.57
€0.64
+13.0%
11.6%€0.72€0.54€0.593
Jan ’25€0.56
€0.60
+6.5%
8.3%€0.66€0.54€0.613
Dec ’24€0.51
€0.62
+21.0%
6.8%€0.66€0.56€0.643
Nov ’24€0.48
€0.65
+35.8%
16.2%€0.80€0.55€0.643
Oct ’24€0.52
€0.73
+41.2%
5.6%€0.79€0.69€0.693
Sep ’24€0.57
€0.77
+33.8%
6.1%€0.80€0.70€0.683
Aug ’24€0.64
€0.77
+21.2%
6.1%€0.80€0.70€0.583
Jul ’24€0.55
€0.77
+39.9%
6.1%€0.80€0.70€0.583
Jun ’24€0.55
€0.77
+41.2%
6.1%€0.80€0.70€0.513
May ’24€0.62
€0.77
+24.1%
6.1%€0.80€0.70€0.503
Apr ’24€0.66
€0.81
+22.9%
10.2%€0.91€0.71€0.513
Mar ’24€0.69
€0.83
+20.1%
10.1%€0.95€0.74€0.524
Feb ’24€0.73
€0.86
+16.5%
9.9%€0.99€0.77€0.574
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.66
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/11 17:02
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Growthpoint Properties Limited est couverte par 17 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited