Empire State Realty Trust, Inc.

DB:ES9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.9b

Empire State Realty Trust Évaluation

Le site ES9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ES9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ES9 ( €10.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ES9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ES9?

Mesure clé : Comme ES9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ES9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ES9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ES9?
Ratio PE40.8x
Les revenusUS$45.32m
Capitalisation boursièreUS$3.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ES9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ES9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
ESBA Empire State Realty OP
41.6xn/aUS$3.0b
8960 United Urban Investment
19.7x0.5%JP¥432.9b
BNL Broadstone Net Lease
23.3x-5.0%US$3.4b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.1x0.9%RM 14.4b
ES9 Empire State Realty Trust
40.8x-23.6%€3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ES9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ES9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ES9 40.8xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ES9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 21.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ES9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ES9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ES9 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ES9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.30
€10.87
+5.5%
10.0%€12.48€9.22n/a5
Nov ’25€9.35
€10.30
+10.2%
7.9%€11.12€8.89n/a5
Oct ’25€9.50
€9.78
+2.9%
9.1%€10.75€8.60n/a5
Sep ’25€9.20
€9.47
+2.9%
18.1%€11.71€6.30n/a6
Aug ’25€9.55
€9.72
+1.7%
18.1%€12.01€6.47n/a6
Jul ’25€8.40
€9.10
+8.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
Jun ’25€8.10
€9.10
+12.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
May ’25€8.25
€9.05
+9.7%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Apr ’25€9.15
€9.05
-1.1%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Mar ’25€8.80
€9.01
+2.4%
13.4%€10.15€6.46n/a6
Feb ’25€8.40
€8.95
+6.5%
13.5%€10.10€6.43n/a6
Jan ’25€8.55
€8.75
+2.3%
12.8%€9.75€6.50n/a6
Dec ’24€7.80
€8.41
+7.8%
11.6%€9.81€6.54n/a6
Nov ’24€7.60
€8.45
+11.1%
10.4%€9.47€6.63€9.356
Oct ’24€7.10
€8.32
+17.1%
11.2%€9.16€6.41€9.506
Sep ’24€7.65
€8.32
+8.7%
11.2%€9.16€6.41€9.206
Aug ’24€7.70
€7.69
-0.1%
17.8%€9.09€5.46€9.556
Jul ’24€6.60
€7.19
+9.0%
13.7%€8.68€5.48€8.406
Jun ’24€5.60
€7.19
+28.4%
15.9%€8.86€5.60€8.106
May ’24€5.50
€7.17
+30.3%
15.5%€8.65€5.46€8.256
Apr ’24€5.70
€7.47
+31.1%
14.4%€8.83€5.58€9.156
Mar ’24€6.95
€7.78
+11.9%
19.9%€9.38€4.69€8.806
Feb ’24€7.55
€7.63
+1.1%
20.0%€9.49€4.75€8.406
Jan ’24€6.35
€7.63
+20.2%
20.0%€9.49€4.75€8.556
Dec ’23€7.30
€7.80
+6.8%
19.9%€9.60€4.80€7.806
Nov ’23€7.30
€8.20
+12.3%
18.9%€10.04€5.02€7.606

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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