Japan Excellent, Inc.

TSE:8987 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥158.6b

Japan Excellent Évaluation

Le site 8987 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8987 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8987 ( ¥118600 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥43822.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8987 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8987?

Mesure clé : Comme 8987 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8987. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8987 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8987?
Ratio PE19.2x
Les revenusJP¥8.25b
Capitalisation boursièreJP¥158.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8987 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8987 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19x
8975 Ichigo Office REIT Investment
18.6xn/aJP¥123.5b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b
8958 Global One Real Estate Investment
15xn/aJP¥100.7b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
8987 Japan Excellent
19.2xn/aJP¥158.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8987 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8987 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Office REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8987 19.2xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8987 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Office REITs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8987 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8987 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8987 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8987 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥118,600.00
JP¥142,500.00
+20.2%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Nov ’25JP¥118,700.00
JP¥141,500.00
+19.2%
6.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Oct ’25JP¥122,800.00
JP¥139,750.00
+13.8%
7.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Sep ’25JP¥126,600.00
JP¥136,800.00
+8.1%
8.0%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Aug ’25JP¥118,900.00
JP¥135,200.00
+13.7%
9.1%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jul ’25JP¥117,100.00
JP¥136,600.00
+16.7%
8.8%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jun ’25JP¥120,200.00
JP¥138,800.00
+15.5%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
May ’25JP¥128,500.00
JP¥138,800.00
+8.0%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Apr ’25JP¥128,000.00
JP¥138,000.00
+7.8%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Mar ’25JP¥117,700.00
JP¥135,000.00
+14.7%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Feb ’25JP¥119,000.00
JP¥135,600.00
+13.9%
6.9%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Jan ’25JP¥125,400.00
JP¥135,000.00
+7.7%
7.1%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Dec ’24JP¥132,400.00
JP¥136,333.33
+3.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a6
Nov ’24JP¥133,600.00
JP¥136,333.33
+2.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥118,700.006
Oct ’24JP¥132,300.00
JP¥128,500.00
-2.9%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥122,800.006
Sep ’24JP¥135,300.00
JP¥128,500.00
-5.0%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥126,600.006
Aug ’24JP¥130,900.00
JP¥123,500.00
-5.7%
6.9%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥118,900.006
Jul ’24JP¥125,300.00
JP¥122,666.67
-2.1%
6.6%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥117,100.006
Jun ’24JP¥118,700.00
JP¥120,600.00
+1.6%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥120,200.005
May ’24JP¥116,700.00
JP¥120,600.00
+3.3%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥128,500.005
Apr ’24JP¥119,900.00
JP¥135,500.00
+13.0%
8.4%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥128,000.004
Mar ’24JP¥120,600.00
JP¥135,666.67
+12.5%
7.0%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥117,700.006
Feb ’24JP¥124,400.00
JP¥137,500.00
+10.5%
6.3%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥119,000.006
Jan ’24JP¥131,000.00
JP¥138,333.33
+5.6%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥125,400.006
Dec ’23JP¥135,000.00
JP¥138,333.33
+2.5%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥132,400.006
Nov ’23JP¥139,400.00
JP¥138,333.33
-0.8%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥133,600.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.7%

1Y

-9.8%

SANKEI REAL ESTATE

JP¥35.8b

Sankei Real Estate Investment Corporation was listed on the Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT Market) on March 12, 2019 (Securities Code: 2972 ??/ Brand Abbreviation: Sankei RE).

2972

JP¥76,700.00

7D

-2.5%

1Y

-14.5%

MIRAI

JP¥77.2b

MIRAI is diversified J-REIT. Based on the Act on Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (Act No.

3476

JP¥40,450.00

7D

2.7%

1Y

-8.0%