Supermarket Income REIT Évaluation
Le site DU9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DU9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DU9 ( €0.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DU9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DU9?
Mesure clé : Comme DU9 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DU9? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.3x |
| Vente | UK£107.23m |
| Capitalisation boursière | UK£887.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DU9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
VKE Vukile Property Fund | 4.9x | 1.8% | R19.6b |
DU9 Supermarket Income REIT | 8.3x | 5.3% | €887.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DU9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DU9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DU9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DU9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.3x |
| Juste PS Ratio | 12.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DU9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.81 | €0.97 +19.4% | 15.4% | €1.20 | €0.72 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.85 | €0.99 +16.0% | 13.9% | €1.20 | €0.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.93 | €0.98 +5.1% | 13.9% | €1.19 | €0.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.84 | €0.95 +12.3% | 15.1% | €1.16 | €0.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.86 | €0.96 +11.7% | 15.1% | €1.18 | €0.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.84 | €0.96 +14.4% | 15.1% | €1.18 | €0.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.85 | €0.98 +14.7% | 18.5% | €1.28 | €0.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.89 | €0.99 +10.8% | 18.5% | €1.29 | €0.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.85 | €1.03 +21.0% | 13.6% | €1.29 | €0.88 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.85 | €1.06 +24.8% | 15.6% | €1.34 | €0.88 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.91 | €1.07 +17.1% | 14.1% | €1.35 | €0.88 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.96 | €1.04 +8.0% | 15.0% | €1.34 | €0.87 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.91 | €1.04 +13.9% | 15.2% | €1.34 | €0.88 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.80 | €1.09 +35.7% | 17.1% | €1.32 | €0.86 | €0.85 | 9 |
| Oct ’24 | €0.82 | €1.10 +32.9% | 18.2% | €1.33 | €0.86 | €0.93 | 8 |
| Sep ’24 | €0.86 | €1.19 +37.5% | 21.7% | €1.57 | €0.87 | €0.84 | 8 |
| Aug ’24 | €0.85 | €1.20 +41.6% | 21.0% | €1.58 | €0.88 | €0.86 | 8 |
| Jul ’24 | €0.81 | €1.21 +48.2% | 19.7% | €1.57 | €0.93 | €0.84 | 8 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.20 +34.4% | 18.9% | €1.55 | €0.96 | €0.85 | 8 |
| May ’24 | €0.94 | €1.21 +28.9% | 15.6% | €1.53 | €0.96 | €0.89 | 9 |
| Apr ’24 | €0.93 | €1.24 +32.9% | 14.4% | €1.53 | €0.97 | €0.85 | 9 |
| Mar ’24 | €0.99 | €1.24 +24.1% | 14.3% | €1.53 | €0.96 | €0.85 | 9 |
| Feb ’24 | €1.05 | €1.30 +23.9% | 16.1% | €1.56 | €0.96 | €0.91 | 9 |
| Jan ’24 | €1.11 | €1.36 +22.1% | 14.1% | €1.60 | €1.12 | €0.96 | 9 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.35 +16.2% | 13.0% | €1.58 | €1.10 | €0.91 | 9 |
| Nov ’23 | €1.14 | €1.36 +19.4% | 13.0% | €1.58 | €1.09 | €0.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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